Kassaflödesanalys (TTM)
Nepa AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 64 | 51 | 28 | 32 | 26 | 38 | 32 | 18 | 16 | 11 | −4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 | 15 | 10 | 13 |
| Ändring (%) | 37,91 | −20,32 | −45,97 | 14,80 | −17,23 | 46,41 | −15,59 | −45,35 | −9,94 | −31,99 | −138,30 | −426,90 | −55,01 | 37,01 | −15,72 | −18,66 | 166,70 | −31,62 | 27,64 | |
| % av kassaflödet | 129,21 | 116,38 | 115,63 | 122,26 | 132,65 | 168,07 | 175,68 | 8 454,97 | −110,24 | −74,83 | −41,52 | 12,02 | −65,50 | −23,93 | −43,95 | −34,79 | −47,61 | 566,47 | 2 819,46 | 4 453,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −7 | −5 | −8 | −11 | −16 | −22 | −24 | −27 | −27 | −26 | −25 | −22 | −18 | −12 | −8 | −3 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −14,12 | −23,48 | −27,23 | 55,21 | 36,18 | 55,70 | 34,97 | 7,86 | 14,50 | −1,05 | −4,68 | −5,32 | −10,87 | −19,24 | −30,31 | −34,48 | −64,16 | −86,51 | 757,44 | |
| % av kassaflödet | −29,21 | −16,38 | −15,63 | −22,26 | −32,66 | −68,07 | −75,67 | −5 823,04 | 149,83 | 129,30 | 104,39 | 75,20 | 118,71 | 85,93 | 93,01 | 60,88 | 67,11 | −107,32 | −105,41 | −1 118,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −10 | −10 | −10 | −10 | −4 | −10 | −10 | −10 | −15 | −10 | −10 | −10 | −10 | ||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −54,48 | 119,67 | −0,00 | −0,00 | 54,48 | −35,27 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,00 | −2 531,94 | 60,40 | 45,52 | 37,14 | 12,78 | 46,80 | 38,01 | 50,94 | 73,91 | 80,50 | −359,15 | −2 614,05 | −3 234,78 | ||||||
| Kassaflöde | 36 | 55 | 44 | 22 | 24 | 16 | 22 | 0 | −16 | −21 | −26 | −34 | −21 | −25 | −19 | −20 | −12 | 3 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 53,11 | −19,80 | −48,90 | 5,81 | −34,67 | 40,07 | −98,25 | −4 291,88 | 32,68 | 22,57 | 32,31 | −40,02 | 23,13 | −25,39 | 6,47 | −40,56 | −122,41 | −86,26 | −19,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
