Kassaflödesanalys (TTM)
Modelon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 1 | −8 | −14 | −19 | −35 | −43 | −56 | −56 | −46 | −57 | −49 | −52 | −55 | −49 | −55 | −48 | −41 | −41 |
| Ändring (%) | −327,10 | −631,00 | 74,92 | 42,61 | 81,81 | 22,21 | 31,23 | −1,24 | −16,90 | 23,15 | −14,58 | 7,38 | 4,41 | −9,54 | 11,56 | −13,31 | −14,89 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −3,79 | 7,62 | −5,33 | −11,02 | −16,21 | −34,31 | 98,96 | 97,49 | 96,65 | 96,80 | 98,74 | 99,33 | 98,74 | 99,33 | 97,69 | 1 258,89 | −1 312,00 | −449,17 | −430,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −53,08 | −0,00 | −90,50 | 328,57 | 388,89 | 102,27 | 44,94 | 5,23 | −22,10 | −42,55 | −74,07 | −7,94 | 34,48 | −0,00 | −0,00 | 13,33 | −45,25 | −41,32 | |
| % av kassaflödet | −5,56 | −2,31 | −0,30 | −0,03 | −0,15 | −0,86 | 4,10 | 4,47 | 4,72 | 4,43 | 2,11 | 0,64 | 0,55 | 0,71 | 0,77 | 8,93 | −12,16 | −2,68 | −1,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 20 | 155 | 137 | 138 | 138 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ändring (%) | 0,00 | 672,69 | −11,18 | 0,23 | 0,00 | −100,05 | −0,00 | −17,46 | −0,00 | −0,00 | −192,31 | −133,33 | −0,00 | −0,00 | −322 500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 118,23 | 104,64 | 106,46 | 111,78 | 115,61 | 134,59 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | −0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | −1 180,68 | 1 420,12 | 571,25 | 547,03 |
| Kassaflöde | 17 | 19 | 145 | 123 | 119 | 102 | −43 | −58 | −58 | −48 | −58 | −49 | −53 | −55 | −50 | −4 | 4 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 12,99 | 659,49 | −15,41 | −3,09 | −14,10 | −142,37 | 33,21 | −0,38 | −17,03 | 20,74 | −15,09 | 8,02 | 3,78 | −8,02 | −91,34 | −183,18 | 148,60 | 4,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
