Kassaflödesanalys (TTM)
Litium AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −8 | −14 | −7 | −7 | −4 | −1 | −3 | −1 | −1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| Ändring (%) | −11,29 | 74,91 | −46,02 | −5,94 | −37,88 | −69,12 | 91,22 | −71,38 | −21,85 | −1 213,80 | −3,67 | −17,22 | 90,45 | 33,11 | 11,87 | 26,93 | −14,14 | 8,71 | 0,98 | |
| % av kassaflödet | −64,32 | −58,53 | −57,32 | 143,33 | 141,07 | 123,73 | −14,44 | −33,98 | −6,92 | −4,90 | −41,85 | −40,09 | −30,23 | −81,96 | −161,44 | −261,79 | −1 650,07 | −402,53 | −631,11 | −484,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −19 | −21 | −21 | −22 | −23 | −23 | −23 | −22 | −22 | −21 | −22 | −22 | −22 | −21 | −20 | −20 | −20 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | 8,99 | 9,04 | 1,43 | 2,15 | 4,71 | −1,14 | 1,86 | −3,02 | −3,36 | −0,83 | 1,56 | 0,62 | −1,86 | −2,89 | −4,50 | −1,80 | 1,06 | 0,94 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | −128,69 | −143,88 | −87,84 | 412,75 | 441,21 | 652,29 | −243,77 | −305,44 | −210,66 | −184,75 | 140,40 | 141,80 | 129,93 | 181,53 | 260,91 | 361,18 | 1 761,29 | 505,71 | 736,18 | 587,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 41 | 59 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 34 | 34 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,62 | 44,79 | −59,84 | 1,05 | −0,72 | 40,18 | −0,28 | 1,63 | 0,51 | −100,65 | −218,06 | −119,05 | −0,00 | −14,31 | −20,63 | −467,68 | −0,20 | 10,63 | −21,21 | |
| % av kassaflödet | 293,01 | 302,40 | 245,15 | −456,08 | −482,29 | −676,02 | 358,21 | 439,42 | 317,57 | 289,65 | 1,45 | −1,70 | 0,30 | 0,42 | 0,53 | 0,61 | −11,22 | −3,18 | −5,07 | −3,04 |
| Kassaflöde | 14 | 13 | 24 | −5 | −5 | −4 | 9 | 8 | 11 | 12 | −15 | −15 | −17 | −12 | −8 | −6 | −1 | −4 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −2,51 | 78,61 | −121,59 | −4,44 | −29,17 | −364,54 | −18,70 | 40,62 | 10,20 | −230,50 | 0,56 | 9,81 | −29,76 | −32,43 | −31,01 | −79,86 | 251,96 | −30,66 | 31,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
