Kassaflödesanalys (TTM)
Intervacc AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −20 | −23 | −22 | −24 | −25 | −33 | −47 | −57 | −70 | −62 | −57 | −55 | −46 | −52 | −49 | −49 | −53 | −48 | −53 |
| Ändring (%) | 11,88 | 16,43 | −5,33 | 8,41 | 6,11 | 30,11 | 43,05 | 19,52 | 23,20 | −11,57 | −7,04 | −4,69 | −16,17 | 14,02 | −5,52 | −1,53 | 8,88 | −8,73 | 9,91 | |
| % av kassaflödet | −16,54 | −17,98 | −21,81 | 57,67 | 55,37 | 52,46 | 60,26 | 73,09 | 89,48 | 99,68 | 104,51 | −155,94 | −162,31 | −107,49 | −141,52 | 97,54 | 98,52 | 98,15 | −33,50 | −38,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −11 | −12 | −15 | −19 | −23 | −22 | −18 | −13 | −6 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −32,97 | 10,21 | 24,67 | 23,28 | 21,17 | −4,88 | −19,92 | −27,09 | −52,26 | −47,10 | −23,00 | −10,81 | −5,43 | −32,94 | −20,38 | −40,44 | 43,88 | −9,54 | 3,67 | |
| % av kassaflödet | −15,49 | −10,09 | −11,59 | 40,34 | 44,04 | 47,65 | 40,01 | 27,17 | 20,29 | 8,76 | 5,49 | −6,79 | −6,61 | −4,94 | −3,83 | 2,22 | 1,36 | 1,79 | −0,60 | −0,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 143 | 143 | 143 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 97 | 91 | 91 | 91 | −0 | −0 | −0 | 193 | 193 |
| Ändring (%) | −0,15 | −0,06 | −100,54 | −66,58 | −119,53 | 198,00 | 14,77 | 3 514,62 | −4,40 | −0,02 | 1 535,93 | −6,28 | −0,00 | 0,02 | −100,13 | −52,46 | −37,93 | −537 336,11 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 132,03 | 128,06 | 133,40 | 2,00 | 0,59 | −0,10 | −0,27 | −0,26 | −9,76 | −8,44 | −10,01 | 262,73 | 268,92 | 212,43 | 245,35 | 0,24 | 0,12 | 0,07 | 134,11 | 138,74 |
| Kassaflöde | 109 | 112 | 107 | −38 | −43 | −49 | −55 | −65 | −63 | −70 | −59 | 37 | 34 | 43 | 37 | −51 | −49 | −54 | 144 | 139 |
| Ändring (%) | 2,95 | −4,06 | −135,81 | 12,91 | 12,00 | 13,27 | 17,94 | −2,36 | 10,59 | −15,66 | −162,30 | −8,43 | 26,59 | −13,40 | −237,08 | −2,51 | 9,30 | −367,38 | −3,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
