ITAB Kassaflödesanalys - TTM - ITAB Shop Concept AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

ITAB Shop Concept AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	749	811	787	372	227	−165	−326	−172	−53	535	586	803	930	810	882	746	677	624	586	456
Ändring (%)		8,28	−2,96	−52,73	−38,98	−172,69	97,58	−47,24	−69,19	−1 109,43	9,53	37,03	15,82	−12,90	8,89	−15,42	−9,25	−7,83	−6,09	−22,18
% av kassaflödet	370,79	207,95	111,95	173,83	−129,71	34,09	44,11	148,28	−27,89	97,81	706,02	314,90	636,99	−455,06	658,21	−342,20	234,26	66,74	229,80	814,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65	−45	−60	−90	−98	−103	−103	−133	−147	−150	−133	−84	−70	−107	−112	−132	−147	−144	−1 677	−1 697
Ändring (%)		−30,77	33,33	50,00	8,89	5,10	−0,00	29,13	10,53	2,04	−11,33	−36,84	−16,67	52,86	4,67	17,86	11,36	−2,04	1 064,58	1,19
% av kassaflödet	−32,18	−11,54	−8,53	−42,06	56,00	21,28	13,94	114,66	−77,37	−27,42	−160,24	−32,94	−47,95	60,11	−83,58	60,55	−50,87	−15,40	−657,65	−3 030,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−456	−343	−15	−63	−312	−253	−318	150	355	153	−369	−440	−672	−810	−597	−792	−209	432	1 382	1 322
Ändring (%)		−24,78	−95,63	320,00	395,24	−18,91	25,69	−147,17	136,67	−56,90	−341,18	19,24	52,73	20,54	−26,30	32,66	−73,61	−306,70	219,91	−4,34
% av kassaflödet	−225,74	−87,95	−2,13	−29,44	178,29	52,27	43,03	−129,31	186,84	27,97	−444,58	−172,55	−460,27	455,06	−445,52	363,30	−72,32	46,20	541,96	2 360,71

Kassaflöde	202	390	703	214	−175	−484	−739	−116	190	547	83	255	146	−178	134	−218	289	935	255	56
Ändring (%)		93,07	80,26	−69,56	−181,78	176,57	52,69	−84,30	−263,79	187,89	−84,83	207,23	−42,75	−221,92	−175,28	−262,69	−232,57	223,53	−72,73	−78,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ITAB Shop Concept AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

GB:0RGW
DE:29I0	1,52 €