Kassaflödesanalys (TTM)
Isofol Medical AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −186 | −160 | −142 | −148 | −182 | −188 | −201 | −209 | −190 | −193 | −155 | −120 | −91 | −53 | −46 | −39 | −40 | −42 | −45 | −53 |
| Ändring (%) | −13,81 | −11,32 | 4,18 | 22,59 | 3,81 | 6,93 | 3,79 | −9,10 | 1,36 | −19,31 | −22,84 | −24,08 | −42,32 | −13,05 | −15,69 | 3,28 | 5,55 | 7,43 | 16,99 | |
| % av kassaflödet | 504,99 | 1 513,27 | −2 823,88 | −42,92 | −67,92 | −71,63 | −80,26 | 82,67 | 102,26 | 102,02 | 100,36 | 99,18 | 100,35 | 100,29 | 101,22 | 102,52 | 99,06 | 99,99 | 97,24 | 98,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ändring (%) | 98,04 | 0,00 | 0,00 | −50,50 | ||||||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,06 | −0,06 | −0,19 | −0,22 | −0,27 | −0,12 | ||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | 150 | 150 | 495 | 451 | 450 | 450 | −48 | −2 | 0 | −2 | −2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Ändring (%) | −0,10 | −0,03 | 230,27 | −9,04 | −0,01 | −0,01 | −110,71 | −96,68 | −101,44 | −7 454,35 | 0,62 | −173,91 | 100,00 | |||||||
| % av kassaflödet | −407,83 | −1 416,42 | 2 979,59 | 143,57 | 168,58 | 171,25 | 179,41 | 19,08 | 0,86 | −0,01 | 1,09 | 1,41 | −1,39 | −0,90 | −2,16 | |||||
| Kassaflöde | −37 | −11 | 5 | 345 | 267 | 263 | 251 | −253 | −186 | −189 | −155 | −121 | −91 | −52 | −45 | −38 | −40 | −42 | −46 | −54 |
| Ändring (%) | −71,24 | −147,52 | 6 754,20 | −22,53 | −1,57 | −4,56 | −200,75 | −26,52 | 1,61 | −17,98 | −21,92 | −24,97 | −42,28 | −13,85 | −16,76 | 6,89 | 4,57 | 10,47 | 15,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
