Kassaflödesanalys (TTM)
IDL Diagnostics AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −19 | −20 | −21 | −23 | −28 | −30 | −26 | −21 | −14 | −10 | −11 | −15 | −13 | −13 | −8 | −7 | −2 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | 0,25 | 6,17 | 3,82 | 9,02 | 24,18 | 6,68 | −12,59 | −21,30 | −33,84 | −26,27 | 9,36 | 34,46 | −9,50 | −2,29 | −38,92 | −18,71 | −63,83 | −131,55 | −613,58 | |
| % av kassaflödet | −69,27 | −66,60 | 100,00 | 95,88 | 125,68 | 119,20 | −54,67 | −65,65 | −51,75 | −29,27 | 32,66 | 90,00 | 91,00 | 92,88 | 96,47 | 90,68 | 93,44 | 80,26 | 604,88 | 86,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | −1 | 5 | 5 | 4 | −4 | −10 | −10 | −10 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −82,21 | −100,00 | −∞ | −618,55 | −2,09 | −14,88 | −209,36 | 134,04 | 2,19 | 0,35 | −87,93 | 19,67 | −12,69 | −42,89 | 47,06 | −34,05 | −18,05 | 7,06 | −0,48 | |
| % av kassaflödet | −1,09 | −0,19 | −0,00 | 4,12 | −25,68 | −19,20 | 7,03 | −10,56 | −24,75 | −21,62 | 32,84 | 9,99 | 8,99 | 8,85 | 5,37 | 12,16 | 10,16 | 19,78 | −505,69 | 13,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81 | 71 | 71 | 71 | −11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | 2,08 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −13,13 | 0,00 | 0,00 | −115,11 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 170,37 | 166,78 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 147,64 | 176,20 | 176,50 | 150,90 | 34,50 | −0,00 | −0,00 | −1,73 | −1,84 | −2,83 | −3,58 | ||||
| Kassaflöde | 27 | 28 | −20 | −22 | −18 | −24 | 55 | 40 | 40 | 47 | −31 | −12 | −16 | −14 | −14 | −9 | −7 | −3 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 4,28 | −170,71 | 8,28 | −16,83 | 30,92 | −332,62 | −27,21 | −0,16 | 16,96 | −166,08 | −60,32 | 32,99 | −11,33 | −5,92 | −35,02 | −21,10 | −57,89 | −104,19 | −3 709,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
