Kassaflödesanalys (TTM)
Guard Therapeutics International AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −37 | −38 | −40 | −43 | −63 | −78 | −86 | −93 | −93 | −102 | −120 | −138 | −133 | −116 | −101 | −81 | −92 | −95 | −111 | −117 |
| Ändring (%) | 3,90 | 4,16 | 9,00 | 45,81 | 23,46 | 10,20 | 8,70 | −0,07 | 9,98 | 17,86 | 14,52 | −3,67 | −12,62 | −13,16 | −19,74 | 13,20 | 3,48 | 17,44 | 5,13 | |
| % av kassaflödet | 274,22 | −104,86 | −117,08 | −143,91 | −633,03 | −78,72 | −94,12 | −110,12 | −107,67 | −823,44 | 2 015,44 | 597,30 | 699,84 | 98,96 | 100,57 | 220,59 | 251,40 | 320,59 | 227,14 | −5 099,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ändring (%) | −25,32 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −1,19 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,00 | |||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 74 | 73 | 73 | 73 | 176 | 176 | 176 | 176 | 113 | 113 | 113 | 113 | −1 | −1 | 44 | 56 | 63 | 64 | 126 |
| Ändring (%) | 221,18 | −1,15 | −0,36 | −0,22 | 142,25 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | −36,20 | −0,04 | 0,05 | 0,33 | −100,69 | 70,73 | −3 410,15 | 26,40 | 12,60 | 1,76 | 98,20 | |
| % av kassaflödet | −173,03 | 204,53 | 216,73 | 243,52 | 733,03 | 178,87 | 194,10 | 209,08 | 204,62 | 907,76 | −1 884,38 | −487,91 | −595,38 | 0,66 | 1,33 | −120,07 | −152,79 | −212,00 | −130,15 | 5 508,54 |
| Kassaflöde | −13 | 36 | 34 | 30 | 10 | 99 | 91 | 84 | 86 | 12 | −6 | −23 | −19 | −117 | −100 | −37 | −36 | −30 | −49 | 2 |
| Ändring (%) | −371,71 | −6,71 | −11,33 | −66,85 | 892,78 | −7,83 | −7,09 | 2,20 | −85,62 | −148,15 | 286,42 | −17,78 | 517,95 | −14,55 | −63,41 | −0,67 | −18,85 | 65,76 | −104,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
