Kassaflödesanalys (TTM)
Genovis AB (publ.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 46 | 41 | 43 | 43 | −1 | 47 | 49 | 53 | 68 | 39 | 37 | 28 | 37 | 30 | 25 |
| Ändring (%) | −45,21 | 133,63 | −18,51 | −14,65 | 652,50 | −11,18 | 4,74 | 1,01 | −102,15 | −5 169,94 | 3,68 | 9,37 | 26,99 | −41,72 | −5,60 | −23,85 | 30,75 | −20,04 | −17,20 | |
| % av kassaflödet | 22,16 | 12,89 | −55,84 | −148,19 | −597,45 | 123,45 | 126,70 | 119,86 | 120,60 | 10,94 | 126,21 | 132,45 | 139,87 | 134,35 | 184,55 | 172,48 | 77,98 | 80,37 | 76,85 | 74,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −20 | −21 | −6 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −9 | −13 | −13 | −12 | −10 | 13 | 14 | 15 | 7 |
| Ändring (%) | −8,84 | 0,90 | −70,64 | −51,67 | 53,54 | −11,11 | −20,29 | 2,14 | 17,68 | 34,67 | 69,97 | 50,13 | −2,56 | −5,15 | −18,78 | −230,46 | 12,04 | 3,98 | −51,16 | |
| % av kassaflödet | −72,47 | −70,15 | 131,20 | 125,45 | 286,39 | −12,07 | −12,40 | −8,93 | −9,08 | 45,08 | −13,82 | −23,77 | −34,46 | −25,40 | −56,78 | −45,66 | 35,36 | 31,23 | 38,83 | 22,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 46 | −4 | −6 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −3 | −2 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | 1 |
| Ändring (%) | −1,47 | −108,45 | 52,99 | −29,11 | 0,79 | 8,79 | −15,36 | 5,75 | −9,41 | 23,79 | −30,80 | −35,47 | 118,76 | 31,66 | −2,44 | −16,25 | 10,34 | 13,07 | −121,20 | |
| % av kassaflödet | 150,31 | 157,26 | 24,63 | 122,74 | 410,96 | −11,37 | −14,30 | −10,93 | −11,51 | 43,98 | −12,39 | −8,68 | −5,41 | −8,95 | −27,77 | −26,82 | −13,34 | −11,60 | −15,68 | 3,87 |
| Kassaflöde | 31 | 29 | −16 | −5 | −1 | 37 | 32 | 36 | 36 | −8 | 37 | 37 | 38 | 50 | 21 | 22 | 36 | 46 | 39 | 33 |
| Ändring (%) | −5,83 | −153,95 | −69,30 | −78,83 | −3 741,85 | −13,46 | 10,71 | 0,39 | −123,72 | −539,34 | −1,20 | 3,57 | 32,21 | −57,57 | 1,00 | 68,45 | 26,86 | −16,38 | −14,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
