Kassaflödesanalys (TTM)
Gentoo Media Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | 38 | 38 | 36 | 41 | 38 | 35 | 36 | 33 | 28 | 29 |
| Ändring (%) | 2,72 | −68,33 | −20,62 | 282,64 | 9,57 | 31,17 | 36,31 | 7,60 | 18,38 | 32,84 | −1,20 | −4,35 | 12,78 | −7,13 | −7,75 | 3,31 | −7,50 | −17,13 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | −107,86 | 989,41 | −71,62 | 4 698,44 | 213,99 | −428,37 | 150,81 | 559,03 | 841,83 | 432,20 | −370,41 | −950,42 | −584,92 | 14 621,58 | −475,78 | 328,72 | −258,58 | −282,88 | −2 209,46 | −144,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 15 | 16 | −8 | −8 | −9 | −10 | −43 | −45 | −45 | −67 | −40 | −40 | −58 | −49 | −46 | −55 | −40 | −49 | −47 |
| Ändring (%) | −3,97 | 6,35 | −151,61 | 3,87 | 10,78 | 9,06 | 328,69 | 4,75 | 0,29 | 47,87 | −40,75 | 0,16 | 46,87 | −15,62 | −7,41 | 20,94 | −27,88 | 22,24 | −3,04 | |
| % av kassaflödet | −140,95 | 1 208,68 | −293,84 | −12 531,25 | −154,92 | 313,56 | −91,78 | −1 070,01 | −1 568,69 | −682,33 | 650,94 | 1 001,56 | 645,50 | −21 014,39 | 621,28 | −430,84 | 396,77 | 338,43 | 3 899,36 | 237,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −25 | −26 | 4 | 2 | −6 | 5 | 25 | 24 | 23 | 23 | −2 | −2 | 26 | 11 | 32 | 26 | 5 | 25 | 5 |
| Ändring (%) | −30,54 | 2,80 | −116,82 | −43,09 | −355,13 | −173,63 | 429,50 | −3,73 | −1,98 | −0,90 | −108,03 | 29,78 | −1 167,56 | −56,24 | 188,31 | −19,36 | −81,83 | 433,72 | −79,73 | |
| % av kassaflödet | 335,75 | −2 082,55 | 489,39 | 6 803,12 | 46,09 | 214,81 | 42,45 | 611,31 | 823,60 | 350,13 | −223,84 | 46,66 | 38,96 | 9 220,14 | −141,37 | 305,27 | −187,44 | −40,29 | −2 026,68 | −25,77 |
| Kassaflöde | −11 | 1 | −5 | 0 | 5 | −3 | 11 | 4 | 3 | 7 | −10 | −4 | −6 | 0 | −8 | 11 | −14 | −12 | −1 | −20 |
| Ändring (%) | −111,20 | −537,47 | −101,21 | 8 301,56 | −154,73 | −472,58 | −63,23 | −28,55 | 130,58 | −255,01 | −61,49 | 55,41 | −104,51 | −2 953,96 | −233,51 | −231,33 | −15,45 | −89,39 | 1 493,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
