Kassaflödesanalys (TTM)
Flerie AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −74 | −43 | −27 | −35 | −17 | −33 | −17 |
| Ändring (%) | −42,28 | −37,09 | 31,34 | −51,70 | 96,47 | −49,70 | |
| % av kassaflödet | 114,95 | 57,45 | −5,09 | −5,85 | −3,18 | −6,66 | 11,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −625 | −556 | −254 | −95 | −20 | 52 | −127 |
| Ändring (%) | −11,00 | −54,30 | −62,52 | −79,22 | −361,11 | −345,65 | |
| % av kassaflödet | 973,83 | 750,37 | −48,26 | −15,84 | −3,70 | 10,31 | 87,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 635 | 525 | 808 | 732 | 572 | 482 | −1 |
| Ändring (%) | −17,34 | 53,97 | −9,38 | −21,87 | −15,74 | −100,23 | |
| % av kassaflödet | −988,63 | −707,55 | 153,31 | 121,68 | 106,88 | 96,07 | 0,76 |
| Kassaflöde | −64 | −74 | 527 | 602 | 535 | 502 | −145 |
| Ändring (%) | 15,50 | −810,59 | 14,18 | −11,05 | −6,26 | −128,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
