Kassaflödesanalys (TTM)
Exsitec Holding AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 49 | 51 | 46 | 31 | 53 | 70 | 69 | 91 | 90 | 89 | 95 | 107 | 106 | 105 | 118 | 99 | 89 | 100 | 104 |
| Ändring (%) | 6,34 | 3,31 | −8,88 | −32,11 | 69,00 | 31,93 | −1,84 | 32,48 | −0,75 | −1,37 | 7,11 | 12,77 | −0,91 | −1,51 | 12,30 | −15,57 | −10,11 | 11,53 | 4,93 | |
| % av kassaflödet | 58,27 | 90,48 | 133,52 | 70,38 | −1 478,23 | 224,17 | 162,85 | −224,55 | −250,13 | −246,70 | −180,82 | −218,12 | −873,55 | 2 088,96 | −693,47 | 1 691,26 | −875,66 | −359,17 | 601,84 | 580,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −94 | −248 | −248 | −245 | −157 | −62 | −69 | −85 | −90 | −34 | −26 | −18 | −75 | −73 | −132 | −285 | −221 | −221 |
| Ändring (%) | −35,28 | 8 019,64 | 162,59 | 0,22 | −1,28 | −36,00 | −60,73 | 12,50 | 22,09 | 6,03 | −61,70 | −23,89 | −32,52 | 324,23 | −1,96 | 80,44 | 115,53 | −22,63 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | −2,27 | −2,14 | −248,68 | −377,73 | 11 712,94 | −1 037,57 | −365,62 | 201,68 | 190,76 | 231,45 | 182,37 | 78,66 | 212,60 | −346,19 | 495,02 | −1 054,04 | 1 166,32 | 1 146,99 | −1 333,42 | −1 226,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 6 | 82 | 267 | 215 | 216 | 129 | −38 | −59 | −44 | −48 | −105 | −95 | −83 | −46 | −37 | 23 | 171 | 139 | 136 |
| Ändring (%) | −81,72 | 1 182,55 | 227,48 | −19,60 | 0,41 | −40,26 | −129,70 | 53,07 | −25,43 | 8,90 | 121,43 | −10,14 | −12,76 | −44,63 | −19,08 | −162,50 | 639,78 | −18,64 | −2,52 | |
| % av kassaflödet | 43,99 | 11,74 | 215,04 | 407,36 | −10 133,76 | 913,02 | 300,34 | 125,31 | 161,27 | 119,51 | 96,71 | 241,19 | 769,74 | −1 620,52 | 302,42 | −531,45 | −203,69 | −687,56 | 840,46 | 753,08 |
| Kassaflöde | 79 | 54 | 38 | 66 | −2 | 24 | 43 | −31 | −36 | −37 | −49 | −44 | −12 | 5 | −15 | 7 | −11 | −25 | 17 | 18 |
| Ändring (%) | −31,51 | −30,00 | 72,88 | −103,23 | −1 214,45 | 81,61 | −171,19 | 18,94 | 0,63 | 34,57 | −11,21 | −71,84 | −141,44 | −396,68 | −146,04 | −263,07 | 119,17 | −166,56 | 8,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
