Kassaflödesanalys (TTM)
EQL Pharma AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 28 | 60 | −5 | 40 | 49 | 42 | 63 | 51 | 29 | 3 | 12 | 19 | −11 | −19 | −19 | −14 | −25 | −8 |
| Ändring (%) | 42,47 | 115,44 | −107,60 | −970,69 | 23,17 | −14,49 | 50,81 | −19,38 | −42,34 | −90,42 | 317,73 | 60,04 | −160,90 | 67,88 | −2,20 | −27,39 | 80,80 | −67,19 | |
| % av kassaflödet | 2 457,79 | −2 870,44 | 369,09 | 8,51 | −341,70 | 755,91 | 286,10 | 178,14 | 250,77 | 512,35 | −12,87 | −156,93 | −119,07 | 47,74 | 168,03 | 208,30 | −265,12 | −39,80 | −18,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −28 | −56 | −61 | −64 | −55 | −22 | −22 | −17 | −15 | −21 | −23 | −66 | −66 | −66 | −72 | −40 | −246 | −267 |
| Ändring (%) | 55,21 | 96,34 | 10,50 | 4,24 | −13,50 | −60,11 | −0,77 | −21,14 | −15,96 | 44,21 | 9,77 | 185,74 | 0,84 | 0,28 | 9,05 | −44,23 | 508,37 | 8,65 | |
| % av kassaflödet | −2 291,08 | 2 915,14 | −341,61 | 114,62 | 550,83 | −855,76 | −151,09 | −61,90 | −85,23 | −253,79 | 95,97 | 307,56 | 416,64 | 276,58 | 581,50 | 803,78 | −785,73 | −396,96 | −625,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 12 | 12 | 13 | 13 | −5 | −6 | −13 | −9 | −4 | 4 | 31 | 54 | 74 | 82 | 59 | 332 | 318 |
| Ändring (%) | 1,32 | −2 297,21 | 5,04 | 2,33 | 1,96 | −139,58 | 12,41 | 131,06 | −31,72 | −59,38 | −202,69 | 723,01 | 72,48 | 38,11 | 10,78 | −28,02 | 461,64 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | −66,58 | 55,30 | 72,52 | −23,13 | −109,13 | 199,85 | −35,01 | −16,25 | −65,54 | −158,58 | 16,89 | −50,64 | −197,57 | −224,32 | −649,53 | −912,09 | 1 150,87 | 536,76 | 743,98 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 16 | −54 | −12 | 6 | 15 | 35 | 20 | 6 | −22 | −7 | −16 | −24 | −11 | −9 | 5 | 62 | 43 |
| Ändring (%) | −221,98 | −1 775,49 | −429,34 | −78,31 | −155,68 | 125,93 | 142,20 | −42,73 | −71,78 | −481,38 | −65,75 | 110,93 | 51,91 | −52,30 | −21,11 | −157,05 | 1 104,20 | −31,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
