Kassaflödesanalys (TTM)
Ependion AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 213 | 194 | 164 | 129 | 105 | 85 | 86 | 94 | 152 | 201 | 197 | 267 | 335 | 378 | 421 | 473 | 460 | 455 | 445 |
| Ändring (%) | −8,85 | −15,46 | −21,47 | −18,52 | −19,51 | 1,90 | 9,02 | 61,50 | 32,38 | −1,79 | 35,17 | 25,45 | 13,06 | 11,22 | 12,29 | −2,75 | −0,97 | −2,15 | |
| % av kassaflödet | 918,91 | −16 409,63 | 1 265,97 | 694,54 | 1 508,01 | 327,09 | 592,87 | −394,64 | 3 760,09 | 1 513,21 | −16 201,56 | 2 576,41 | −1 925,53 | −40 290,73 | 7 927,24 | 2 661,26 | 1 291,94 | −23 987,66 | 11 940,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −273 | −82 | −78 | −181 | −183 | −178 | −187 | −91 | −102 | −125 | −131 | −217 | −232 | −244 | −244 | −258 | −276 | −288 | −612 |
| Ändring (%) | −70,02 | −5,27 | 133,80 | 1,06 | −2,96 | 4,90 | −51,11 | 11,85 | 22,07 | 5,26 | 65,32 | 7,08 | 5,27 | −0,32 | 5,85 | 6,87 | 4,59 | 112,13 | |
| % av kassaflödet | −1 178,05 | 6 919,85 | −598,15 | −976,96 | −2 630,89 | −687,98 | −1 283,65 | 383,19 | −2 528,51 | −938,39 | 10 768,97 | −2 094,46 | 1 336,18 | 26 032,06 | −4 590,24 | −1 452,51 | −774,92 | 15 196,31 | −16 399,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 90 | −101 | −61 | 80 | 87 | 114 | 114 | −26 | −63 | −79 | −81 | −39 | −111 | −135 | −163 | −186 | −160 | −146 | 186 |
| Ändring (%) | −212,85 | −39,78 | −231,28 | 8,35 | 30,90 | −0,06 | −123,24 | 138,61 | 25,71 | 2,59 | −51,46 | 182,72 | 20,94 | 21,27 | 13,92 | −14,10 | −8,54 | −226,88 | |
| % av kassaflödet | 386,92 | 8 554,56 | −470,07 | 431,13 | 1 244,78 | 439,08 | 780,52 | 110,77 | −1 559,28 | −595,90 | 6 664,70 | −380,56 | 640,97 | 14 345,90 | −3 077,66 | −1 048,16 | −449,47 | 7 707,70 | 4 975,09 |
| Kassaflöde | 23 | −1 | 13 | 19 | 7 | 26 | 15 | −24 | 4 | 13 | −1 | 10 | −17 | −1 | 5 | 18 | 36 | −2 | 4 |
| Ändring (%) | −105,10 | −1 195,86 | 43,14 | −62,47 | 271,10 | −43,78 | −263,78 | −116,95 | 228,93 | −109,17 | −950,00 | −267,85 | −94,60 | −665,28 | 234,50 | 100,32 | −105,33 | −296,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
