Kassaflödesanalys (TTM)
Egetis Therapeutics AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −124 | −135 | −133 | −137 | −143 | −130 | −128 | −125 | −137 | −174 | −220 | −249 | −299 | −278 | −254 | −247 | −216 | −228 | −239 | −241 |
| Ändring (%) | 8,29 | −1,57 | 3,27 | 4,57 | −9,10 | −1,39 | −2,32 | 9,40 | 26,55 | 26,69 | 13,15 | 20,27 | −6,92 | −8,66 | −3,03 | −12,41 | 5,51 | 4,70 | 1,09 | |
| % av kassaflödet | 97,65 | −411,11 | −462,81 | −596,56 | −1 042,64 | 90,41 | 89,70 | −486,89 | −811,24 | 1 064,42 | −160,79 | 460,56 | 284,59 | −158,45 | −3 063,86 | −1 826,67 | −481,07 | −478,78 | −1 136,19 | −2 436,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | −61 | −62 | −64 | −6 | −6 | −5 | −3 | −2 | 0 | 0 | −0 | 0 | −1 | −2 | −4 | ||||
| Ändring (%) | 2,21 | 2,13 | 3,35 | −90,66 | 6,38 | −20,35 | −40,99 | −43,33 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | −340,00 | 33,33 | 150,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −181,81 | −212,54 | −270,94 | −468,00 | 4,17 | 4,46 | −19,75 | −17,75 | 10,43 | 0,00 | −0,00 | 0,48 | 1,11 | −2,52 | −7,62 | −40,40 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 228 | 226 | 224 | 222 | −9 | −10 | 152 | 154 | 156 | 354 | 194 | 194 | 459 | 263 | 263 | 263 | 271 | 264 | 257 |
| Ändring (%) | −106 831,31 | −0,87 | −0,99 | −0,99 | −104,01 | 9,67 | −1 657,56 | 1,16 | 1,24 | 127,30 | −45,24 | −0,10 | 137,04 | −42,69 | −0,04 | 0,04 | 3,00 | −2,62 | −2,69 | |
| % av kassaflödet | 0,17 | 697,42 | 790,71 | 977,15 | 1 617,00 | 6,18 | 6,82 | 590,67 | 910,06 | −955,21 | 258,89 | −358,89 | −184,21 | 261,18 | 3 168,67 | 1 947,41 | 585,75 | 569,12 | 1 256,19 | 2 592,93 |
| Kassaflöde | −127 | 33 | 29 | 23 | 14 | −144 | −143 | 26 | 17 | −16 | 137 | −54 | −105 | 176 | 8 | 14 | 45 | 48 | 21 | 10 |
| Ändring (%) | −125,72 | −12,56 | −19,88 | −40,17 | −1 148,30 | −0,61 | −118,00 | −34,34 | −196,45 | −938,65 | −139,50 | 94,63 | −267,17 | −95,28 | 62,65 | 232,59 | 6,01 | −55,88 | −52,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
