Kassaflödesanalys (TTM)
DUG Foodtech AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −18 | −13 | −15 | −21 | −31 | −38 | −42 | −40 | −33 | −29 | −31 | −25 | −22 | −18 | −14 | −20 | −21 | −26 |
| Ändring (%) | −2,64 | −25,33 | 14,69 | 34,32 | 52,92 | 19,14 | 11,74 | −4,79 | −18,19 | −11,21 | 8,03 | −18,94 | −14,63 | −15,95 | −23,72 | 41,78 | 4,27 | 27,59 | |
| % av kassaflödet | −549,96 | −488,38 | 133,02 | 194,81 | −113,23 | −381,16 | −3 039,71 | −4 411,79 | 170,14 | 633,88 | 4 332,59 | −3 963,54 | 309,97 | 3 494,68 | 726,41 | 517,16 | −556,96 | −315,13 | −2 737,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 3,10 | 7,60 | −21,84 | 16,60 | 8,11 | 6,00 | −15,88 | −9,72 | 14,08 | −23,05 | 23,58 | −38,93 | −38,12 | 36,87 | 11,81 | 138,94 | −12,85 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | −16,42 | −15,44 | 6,06 | 6,05 | −3,05 | −7,26 | −51,54 | −56,32 | 2,06 | 10,70 | 63,38 | −66,33 | 3,91 | 31,94 | 10,81 | 11,28 | −20,48 | −9,68 | −61,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 22 | −5 | 8 | 39 | 40 | 48 | 43 | 17 | 28 | 29 | 33 | 17 | 21 | 16 | 12 | 24 | 28 | 28 |
| Ändring (%) | −0,63 | −120,58 | −274,16 | 395,41 | 2,55 | 18,71 | −9,39 | −61,02 | 65,61 | 2,41 | 13,62 | −46,33 | 21,40 | −24,57 | −27,95 | 107,65 | 15,56 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | 666,62 | 604,20 | 45,37 | −100,89 | 216,28 | 488,23 | 3 879,66 | 4 566,21 | −72,09 | −543,67 | −4 285,95 | 4 123,67 | −213,52 | −3 423,39 | −638,65 | −429,49 | 677,43 | 424,82 | 2 876,49 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | −10 | −8 | 18 | 8 | 1 | 1 | −23 | −5 | −1 | 1 | −8 | −1 | −3 | −3 | 4 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | 9,63 | −374,13 | −21,69 | −331,10 | −54,57 | −85,06 | −23,01 | −2 568,84 | −78,04 | −87,01 | −218,09 | −1 136,46 | −92,43 | 304,35 | 7,14 | −231,65 | 84,28 | −85,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
