Kassaflödesanalys (TTM)
Desenio Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 280 | 319 | 174 | 129 | 26 | −53 | 25 | 45 | 25 | 117 | 70 | 38 | 44 | −18 | −28 | −35 | −17 | −30 | 10 |
| Ändring (%) | 13,94 | −45,28 | −25,80 | −79,68 | −301,52 | −147,17 | 79,60 | −43,65 | 361,26 | −40,27 | −45,19 | 14,14 | −141,51 | 56,91 | 23,94 | −52,27 | 81,55 | −133,77 | |
| % av kassaflödet | 53,95 | 453,99 | 338,64 | 255,73 | −5,42 | 81,04 | 268,82 | 14 966,67 | −408,06 | 139,26 | 2 489,29 | −502,63 | −751,72 | 27,10 | 54,83 | 62,19 | 48,98 | 69,79 | 93,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −676 | −893 | −898 | −844 | −68 | 149 | 159 | 178 | −18 | −35 | −20 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | 1 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | 32,02 | 0,57 | −6,02 | −91,99 | −320,27 | 6,51 | 12,55 | −110,25 | 91,80 | −43,30 | −92,96 | 28,57 | −66,67 | 166,67 | −0,00 | −181,25 | −115,38 | −1 050,00 | |
| % av kassaflödet | −130,50 | −1 272,22 | −1 744,08 | −1 668,18 | 13,94 | −227,68 | 1 705,38 | 59 500,00 | 295,16 | −41,89 | −710,71 | 18,42 | 31,03 | 0,90 | 3,09 | 2,83 | −3,79 | 0,46 | 17,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 917 | 647 | 777 | 776 | −444 | −161 | −174 | −223 | −13 | −16 | −47 | −44 | −48 | −48 | −22 | −20 | −19 | −13 | −1 |
| Ändring (%) | −29,49 | 20,19 | −0,21 | −157,21 | −63,65 | 8,00 | 28,01 | −94,08 | 21,97 | 192,55 | −5,52 | 6,97 | 1,05 | −54,68 | −9,17 | −4,55 | −30,69 | −90,08 | |
| % av kassaflödet | 176,93 | 921,23 | 1 509,32 | 1 533,00 | 91,49 | 246,64 | −1 873,12 | −74 333,33 | 212,90 | −19,21 | −1 682,14 | 585,53 | 820,69 | 72,01 | 42,08 | 34,98 | 55,10 | 29,98 | −11,82 |
| Kassaflöde | 518 | 70 | 52 | 51 | −485 | −65 | 9 | 0 | −6 | 84 | 3 | −8 | −6 | −67 | −52 | −57 | −34 | −44 | 11 |
| Ändring (%) | −86,46 | −26,64 | −1,75 | −1 058,70 | −86,52 | −114,22 | −96,77 | −2 166,67 | −1 451,61 | −96,66 | −371,43 | −23,68 | 1 051,72 | −22,46 | 9,27 | −39,40 | 27,41 | −125,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
