DRIL Kassaflödesanalys - TTM - Drillcon AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Drillcon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24	47	24	26	20	−1	11	−17	−8	1	18	36	43	73	59	70	69	43	58	42
Ändring (%)		92,32	−49,71	11,13	−21,67	−103,24	−1 821,65	−245,09	−51,35	−106,40	3 384,72	97,96	21,96	68,89	−19,41	18,58	−1,19	−37,81	34,59	−27,94
% av kassaflödet	403,11	313,32	−135,54	−96,45	−172,13	1,76	172,61	−1 163,24	145,62	5,56	−170,91	271,44	477,67	199,28	159,92	205,75	356,07	−830,97	−4 346,41	−675,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−19	−26	−52	−56	−53	−50	−18	−19	−24	−18	−19	−17	−7	−12	−33	−35	−45	−60	−46
Ändring (%)		138,95	40,58	100,11	6,28	−4,10	−6,53	−64,46	8,13	26,52	−26,13	4,45	−10,46	−60,31	78,33	178,19	4,78	29,20	35,25	−24,27
% av kassaflödet	−128,85	−124,43	150,47	192,82	466,93	141,40	−751,33	−1 240,48	345,12	−260,71	169,83	−142,31	−183,86	−18,03	−32,01	−96,61	−177,30	859,53	4 517,89	737,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−13	−12	1	24	16	45	35	21	36	−7	−1	−14	−28	−8	−2	−13	−2	4	3
Ändring (%)		2,59	−6,74	−108,17	2 435,90	−33,26	177,68	−22,84	−40,65	72,42	−120,82	−89,02	1 582,21	101,40	−72,43	−69,96	461,78	−83,28	−268,11	−11,38
% av kassaflödet	−203,68	−84,45	67,75	−3,54	−204,69	−43,14	680,90	2 440,34	−372,68	383,69	70,43	−6,20	−150,56	−74,90	−20,56	−6,70	−65,95	41,37	−270,28	−51,65

Kassaflöde	6	15	−17	−27	−12	−38	7	1	−6	9	−11	13	9	37	37	34	19	−5	−1	−6
Ändring (%)		147,44	−216,25	56,16	−56,11	216,70	−117,59	−78,47	−488,66	−267,48	−213,41	−224,65	−30,69	304,83	0,42	−7,83	−42,90	−126,65	−74,27	363,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Drillcon AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)