DOM Kassaflödesanalys - TTM - Dometic Group AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Dometic Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 304	2 060	1 342	1 902	1 265	1 153	1 360	1 098	1 515	1 869	2 492	4 104	5 407	4 854	4 758	4 427	3 501	3 869	3 692	3 504
Ändring (%)		−10,59	−34,85	41,73	−33,49	−8,85	17,95	−19,26	37,98	23,37	33,33	64,69	31,75	−10,23	−1,98	−6,96	−20,92	10,51	−4,57	−5,09
% av kassaflödet	69,86	56,86	85,81	158,37	41,65	−32,90	−51,85	−28,84	−25,83	−20 766,67	204,60	135,49	1 001,30	−9 517,65	−471,56	−193,49	−422,32	−2 865,93	395,71	2 037,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−285	289	−75	−1 711	−2 285	−8 760	−9 060	−7 494	−7 031	−1 426	−803	−1 227	−1 287	−1 165	−1 221	−757	−696	−519	−455	−459
Ändring (%)		−201,40	−125,95	2 181,33	33,55	283,37	3,42	−17,28	−6,18	−79,72	−43,69	52,80	4,89	−9,48	4,81	−38,00	−8,06	−25,43	−12,33	0,88
% av kassaflödet	−8,64	7,98	−4,80	−142,46	−75,24	249,93	345,41	196,85	119,86	15 844,44	−65,93	−40,51	−238,33	2 284,31	121,01	33,09	83,96	384,44	−48,77	−266,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 310	1 318	331	1 021	4 050	4 028	4 998	2 406	−534	−570	−550	126	−3 566	−3 685	−4 549	−5 914	−3 595	−3 545	−1 885	−2 290
Ändring (%)		0,61	−74,89	208,46	296,67	−0,54	24,08	−51,86	−122,19	6,74	−3,51	−122,91	−2 930,16	3,34	23,45	30,01	−39,21	−1,39	−46,83	21,49
% av kassaflödet	39,72	36,38	21,16	85,01	133,36	−114,92	−190,55	−63,20	9,10	6 333,33	−45,16	4,16	−660,37	7 225,49	450,84	258,48	433,66	2 625,93	−202,04	−1 331,40

Kassaflöde	3 298	3 623	1 564	1 201	3 037	−3 505	−2 623	−3 807	−5 866	−9	1 218	3 029	540	−51	−1 009	−2 288	−829	−135	933	172
Ändring (%)		9,85	−56,83	−23,21	152,87	−215,41	−25,16	45,14	54,08	−99,85	−13 633,33	148,69	−82,17	−109,44	1 878,43	126,76	−63,77	−83,72	−791,11	−81,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0RCO	49,62 kr
GB:DOMS
US:DTCGF
DE:D00	4,60 €

Dometic Group AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings