Kassaflödesanalys (TTM)
Diös Fastigheter AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 650 | 713 | 928 | 993 | 998 | 1 013 | 1 147 | 1 141 | 1 058 | 1 162 | 969 | 931 | 984 | 973 | 895 | 749 | 802 |
| Ändring (%) | 9,69 | 30,15 | 7,00 | 0,50 | 1,50 | 13,23 | −0,52 | −7,27 | 9,83 | −16,61 | −3,92 | 5,69 | −1,12 | −8,02 | −16,31 | 7,08 | |
| % av kassaflödet | −1 666,67 | −2 320,00 | 302,74 | 180,47 | 88,09 | 464,37 | −675,15 | −529,00 | −109,42 | −512,70 | −263,74 | 9 840,00 | 653,02 | 468,59 | 243,97 | −450,56 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 285 | −1 415 | −1 587 | −1 657 | −1 642 | −1 675 | −2 585 | −3 125 | −3 457 | −3 308 | −2 353 | −1 354 | −1 453 | −582 | 157 | −266 | −970 |
| Ändring (%) | 10,12 | 12,16 | 4,41 | −0,91 | 2,01 | 54,33 | 20,89 | 10,62 | −4,31 | −28,87 | −42,46 | 7,31 | −59,94 | −126,98 | −269,43 | 264,66 | |
| % av kassaflödet | 3 294,87 | 3 967,50 | −505,18 | −296,93 | −145,65 | −1 046,56 | 1 849,11 | 1 728,50 | 311,49 | 1 244,97 | 383,57 | −14 530,00 | −390,60 | 82,20 | −86,64 | 544,94 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 596 | 702 | 619 | 989 | 1 197 | 1 812 | 1 685 | 1 818 | 2 199 | 1 084 | 1 195 | 70 | 479 | −242 | −860 | −176 | −10 |
| Ändring (%) | 17,79 | −11,82 | 59,77 | 21,03 | 51,38 | −7,01 | 7,89 | 20,96 | −50,70 | 10,24 | −94,14 | 584,29 | −150,52 | 255,37 | −79,53 | −94,32 | |
| % av kassaflödet | −1 528,21 | −1 547,50 | 301,52 | 216,46 | 157,57 | 682,19 | −1 075,74 | −1 099,50 | −102,07 | −632,28 | −19,83 | 4 790,00 | −162,42 | −450,26 | −57,33 | 5,62 | |
| Kassaflöde | −39 | −40 | 328 | 553 | 1 150 | 247 | −169 | −200 | −1 062 | −189 | −353 | 10 | 149 | 191 | 307 | −178 | |
| Ändring (%) | −920,00 | 68,60 | 107,96 | −78,52 | −168,42 | 18,34 | 431,00 | −82,20 | 86,77 | −102,83 | 1 390,00 | 28,19 | 60,73 | −157,98 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
