Kassaflödesanalys (TTM)
Dicot Pharma AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −16 | −36 | −4 | −24 | −26 | −8 | −37 | −31 | −30 | −36 | −27 | −37 | −45 | −47 | −52 | −55 | −59 | −64 | −78 |
| Ändring (%) | −15,70 | 123,12 | −89,62 | 535,97 | 8,05 | −68,13 | 352,48 | −16,05 | −5,10 | 21,63 | −24,10 | 34,99 | 22,13 | 4,19 | 9,89 | 6,11 | 7,13 | 8,32 | 22,58 | |
| % av kassaflödet | −121,94 | −200,60 | −729,04 | −18,66 | 3 276,09 | −258,63 | −76,76 | 403,47 | 1 245,92 | 141,82 | −159,31 | −68,42 | −121,96 | −119,13 | 336,61 | 142,18 | −64,19 | −89,09 | −104,92 | −88,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −0,47 | −0,76 | −0,19 | 5,17 | ||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 24 | 41 | 24 | 23 | 36 | 19 | 28 | 29 | 9 | 59 | 68 | 67 | 83 | 33 | 15 | 141 | 125 | 125 | 167 |
| Ändring (%) | −30,49 | 69,21 | −41,93 | −3,04 | 54,30 | −47,08 | 47,80 | 2,66 | −69,57 | 571,37 | 14,79 | −0,20 | 23,44 | −60,18 | −53,62 | 814,86 | −11,10 | −0,32 | 33,96 | |
| % av kassaflödet | 221,94 | 301,06 | 829,80 | 118,85 | −3 181,26 | 358,63 | 176,76 | −303,47 | −1 145,92 | −41,82 | 259,31 | 168,42 | 221,96 | 219,13 | −236,61 | −42,18 | 164,19 | 189,09 | 204,92 | 188,15 |
| Kassaflöde | 16 | 8 | 5 | 20 | −1 | 10 | 11 | −9 | −3 | −21 | 23 | 40 | 30 | 38 | −14 | −36 | 86 | 66 | 61 | 89 |
| Ändring (%) | −48,76 | −38,61 | 305,47 | −103,62 | −1 468,70 | 7,37 | −186,09 | −72,81 | 733,72 | −208,28 | 76,74 | −24,27 | 25,03 | −136,88 | 160,16 | −335,02 | −22,81 | −8,02 | 45,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
