Kassaflödesanalys (TTM)
CTT Systems AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | −11 | −22 | −6 | 9 | 30 | 46 | 42 | 64 | 61 | 49 | 107 | 104 | 117 | 147 | 100 | 81 | 66 | 45 | 32 |
| Ändring (%) | −144,63 | 108,33 | −75,56 | −260,00 | 244,32 | 51,16 | −7,21 | 49,88 | −3,92 | −20,26 | 119,47 | −2,61 | 11,98 | 25,60 | −31,49 | −19,80 | −17,74 | −32,73 | −28,48 | |
| % av kassaflödet | −48,02 | 12,23 | 33,23 | 34,16 | 550,00 | 109,39 | −254,44 | −461,96 | 522,13 | 566,67 | 161,59 | 225,95 | 229,74 | 202,08 | 164,28 | −744,44 | −226,40 | −134,48 | −60,27 | −68,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −34 | −31 | −26 | −13 | −9 | −8 | −8 | −9 | −7 | −8 | −8 | −7 | −8 | −7 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 9,80 | −6,55 | −18,79 | −47,84 | −35,34 | −12,79 | −0,00 | 14,67 | −15,12 | 5,48 | 3,90 | −8,75 | 2,74 | −12,00 | −28,79 | −14,89 | 12,50 | −4,44 | 23,26 | |
| % av kassaflödet | 60,71 | 38,05 | 46,38 | 158,39 | −831,25 | −31,05 | 41,67 | 81,52 | −70,49 | −67,59 | −25,50 | −16,88 | −16,08 | −12,98 | −7,39 | 34,81 | 11,24 | 9,13 | 5,81 | 11,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −41 | −12 | 17 | 7 | 7 | −55 | −44 | −44 | −44 | −12 | −52 | −52 | −52 | −52 | −110 | −110 | −111 | −111 | −69 |
| Ändring (%) | 0,73 | −71,36 | −242,37 | −60,12 | −1,49 | −937,88 | −21,34 | 0,23 | −0,00 | −73,62 | 354,78 | −0,00 | −0,19 | −0,00 | 111,69 | −0,00 | 0,09 | −0,00 | −37,97 | |
| % av kassaflödet | 81,15 | 46,66 | 17,43 | −104,35 | 418,75 | 23,83 | 307,22 | 472,83 | −357,38 | −403,70 | −38,08 | −110,34 | −115,20 | −90,31 | −58,45 | 818,52 | 310,39 | 224,34 | 149,46 | 148,16 |
| Kassaflöde | −50 | −88 | −68 | −16 | 2 | 28 | −18 | −9 | 12 | 11 | 30 | 47 | 45 | 58 | 89 | −14 | −36 | −49 | −74 | −46 |
| Ändring (%) | 75,20 | −23,33 | −76,22 | −109,94 | 1 631,25 | −164,98 | −48,89 | −232,61 | −11,48 | 179,63 | 56,95 | −4,22 | 27,31 | 54,50 | −115,12 | 163,70 | 38,48 | 50,10 | −37,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
