Kassaflödesanalys (TTM)
CirChem AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −12 | −13 | −11 | −3 | −23 | −3 | −11 | −21 | −22 | −33 | −28 | −27 | −4 | −13 | −12 | −6 | −5 | −10 |
| Ändring (%) | −612,37 | 14,25 | −16,97 | −74,82 | 734,45 | −85,44 | 221,45 | 98,10 | 0,54 | 52,77 | −14,70 | −5,22 | −85,96 | 250,69 | −5,65 | −48,54 | −15,41 | 80,11 | |
| % av kassaflödet | 11,33 | −172,83 | −290,14 | −184,51 | 37,00 | 286,79 | −28,68 | −253,36 | 448,69 | −636,22 | 468,75 | −601,06 | −392,02 | −179,62 | 1 803,48 | 133,89 | 136,99 | 118,94 | 135,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −4 | −3 | −2 | −0 | −1 | −1 | −4 | −6 | −6 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −26,75 | −7,99 | −23,41 | 35,46 | 16,55 | 3,89 | 47,08 | −21,08 | −31,30 | −29,57 | −98,42 | 2 656,38 | 75,94 | 152,10 | 64,64 | 11,11 | 5,53 | −6,78 | |
| % av kassaflödet | −19,20 | −41,89 | −56,64 | −33,22 | 35,84 | 38,79 | −27,68 | −111,88 | 78,94 | −76,48 | 25,98 | −0,62 | −11,72 | −67,34 | 486,04 | 62,96 | 139,10 | 150,67 | 88,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 21 | 20 | 19 | −2 | 18 | 18 | 20 | 20 | 28 | 28 | 33 | 34 | 7 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | −2,04 | −3,38 | −7,15 | −110,74 | −994,24 | 0,91 | 8,28 | 2,80 | 34,76 | 0,71 | 18,24 | 4,33 | −78,90 | 120,41 | −43,78 | −8,56 | −6,16 | 15,59 | |
| % av kassaflödet | 107,88 | 314,68 | 446,77 | 317,73 | 27,16 | −225,61 | 156,36 | 465,28 | −427,62 | 812,67 | −394,73 | 701,64 | 503,75 | 346,95 | −2 189,52 | −96,86 | −176,09 | −169,61 | −123,59 |
| Kassaflöde | 20 | 7 | 5 | 6 | −8 | −8 | 12 | 4 | −5 | 3 | −7 | 5 | 7 | 2 | −1 | −9 | −5 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −66,42 | −31,95 | 30,56 | −225,58 | 7,66 | −245,60 | −63,61 | −211,86 | −170,91 | −307,35 | −166,52 | 45,32 | −69,37 | −134,93 | 1 170,93 | −49,70 | −2,58 | 58,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
