Kassaflödesanalys (TTM)
Cheffelo AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 137 | 73 | 78 | 79 | 9 | 44 | 10 | −40 | 29 | 11 | 79 | 82 | 73 | 91 | 59 | 85 | 79 | 80 |
| Ändring (%) | 12,18 | −46,52 | 6,10 | 1,17 | −89,10 | 408,48 | −76,88 | −501,27 | −172,85 | −62,61 | 614,82 | 4,28 | −10,84 | 24,05 | −35,56 | 45,25 | −7,15 | 0,87 | |
| % av kassaflödet | 173,16 | 40,96 | 94,08 | 94,51 | 98,00 | −3,82 | −153,38 | −17,74 | 38,65 | −69,21 | −31,95 | 224,86 | 228,83 | 230,12 | 313,31 | −716,47 | 381,89 | 587,47 | −34 354,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −12 | −71 | −81 | −88 | −92 | −37 | −31 | −24 | −20 | −16 | −14 | −11 | −11 | −12 | −12 | −11 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 16,23 | 515,97 | 13,56 | 9,07 | 4,32 | −60,21 | −16,54 | −20,27 | −17,81 | −18,74 | −16,84 | −15,37 | −7,07 | 9,63 | 0,16 | −5,81 | 6,01 | 5,54 | |
| % av kassaflödet | −14,07 | −3,45 | −91,25 | −98,12 | −109,68 | 40,87 | 128,55 | 53,68 | 23,23 | 46,93 | 47,08 | −38,55 | −31,84 | −33,37 | −40,15 | 142,72 | −49,33 | −86,64 | 5 300,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | 203 | 73 | 82 | 82 | −148 | −41 | −42 | −44 | −45 | −28 | −29 | −29 | −30 | −49 | −50 | −50 | −50 | −62 |
| Ändring (%) | −671,15 | −63,95 | 11,85 | 0,29 | −280,08 | −72,16 | 3,14 | 2,70 | 2,59 | −38,10 | 3,21 | 2,79 | 2,15 | 64,74 | 0,40 | 0,75 | 0,62 | 23,21 | |
| % av kassaflödet | −50,32 | 60,60 | 93,84 | 99,38 | 102,15 | 65,71 | 144,59 | 74,61 | 41,60 | 104,88 | 80,15 | −81,45 | −81,71 | −94,15 | −170,23 | 606,51 | −224,23 | −373,81 | 26 702,16 |
| Kassaflöde | 71 | 335 | 78 | 82 | 80 | −225 | −28 | −57 | −105 | −43 | −35 | 35 | 36 | 32 | 29 | −8 | 22 | 13 | −0 |
| Ändring (%) | 374,32 | −76,72 | 5,61 | −2,43 | −379,94 | −87,35 | 99,87 | 84,21 | −59,31 | −19,00 | −201,56 | 2,47 | −11,34 | −8,89 | −128,18 | −372,51 | −39,64 | −101,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
