Kassaflödesanalys (TTM)
CodeMill AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −5 | −10 | −16 | −10 | −11 | −5 | −0 | −1 | 9 | 9 | 14 | 27 | 24 | 31 | 28 | 18 | 17 |
| Ändring (%) | −25,76 | 40,92 | 99,01 | 61,02 | −37,39 | 12,92 | −57,04 | −96,48 | 457,83 | −1 077,11 | 1,97 | 56,68 | 88,93 | −12,32 | 30,66 | −9,68 | −35,10 | −6,85 | |
| % av kassaflödet | −19,19 | −24,92 | −12,72 | −34,20 | −1 117,84 | −129,08 | 35,48 | 21,04 | 1,02 | 6,10 | −296,95 | −352,95 | 440,57 | 156,60 | 170,94 | 153,08 | 163,58 | 277,21 | −978,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −15 | −35 | −37 | −36 | −37 | −18 | −16 | −14 | −12 | −10 | −9 | −9 | −7 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 9,37 | 138,96 | 7,19 | −2,89 | 0,52 | −51,21 | −10,22 | −12,65 | −13,19 | −20,56 | −5,87 | −5,23 | −13,20 | 0,63 | 9,49 | 1,27 | 7,61 | 4,33 | |
| % av kassaflödet | −55,40 | −105,95 | −91,72 | −132,81 | −2 618,42 | −485,43 | 57,64 | 71,45 | 85,87 | 80,03 | 316,84 | 347,63 | −262,48 | −42,86 | −53,70 | −40,30 | −48,29 | −135,67 | 536,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 32 | 78 | 75 | 53 | 54 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −9 |
| Ändring (%) | −24,38 | 144,43 | −3,32 | −29,23 | 0,99 | −103,96 | −20,98 | 26,90 | −1,40 | 15,85 | 12,82 | −6,97 | −6,44 | 0,75 | 8,12 | 1,19 | 3,97 | 244,48 | |
| % av kassaflödet | 174,60 | 230,88 | 204,44 | 267,01 | 3 836,26 | 714,50 | 6,88 | 7,51 | 13,11 | 13,88 | 80,11 | 105,36 | −78,09 | −13,75 | −17,24 | −12,78 | −15,29 | −41,52 | 542,29 |
| Kassaflöde | 24 | 14 | 38 | 28 | 1 | 8 | −31 | −22 | −16 | −15 | −3 | −3 | 3 | 17 | 14 | 20 | 17 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | −42,81 | 176,04 | −25,98 | −95,07 | 442,23 | −510,85 | −27,57 | −27,32 | −6,85 | −79,93 | −14,21 | −225,52 | 431,51 | −19,67 | 45,90 | −15,48 | −61,70 | −126,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
