Kassaflödesanalys (TTM)
Cantargia AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −150 | −156 | −186 | −230 | −301 | −346 | −406 | −419 | −387 | −359 | −313 | −287 | −292 | −287 | −267 | −234 | −193 | −163 | −142 | −149 |
| Ändring (%) | 4,61 | 18,84 | 23,54 | 31,21 | 14,99 | 17,19 | 3,24 | −7,63 | −7,30 | −12,85 | −8,09 | 1,50 | −1,75 | −6,87 | −12,26 | −17,61 | −15,67 | −12,91 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | −60,41 | −23,93 | 305,85 | 149,47 | −559,19 | 77,67 | −1 387,29 | −2 156,73 | 508,43 | 621,51 | 622,57 | −641,65 | 208,82 | 575,33 | 558,08 | 315,53 | 320,61 | 152,52 | 3 859,94 | 5 307,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −109 | −407 | −457 | −177 | −102 | 429 | 429 | 75 | 68 | 33 | 102 | 150 | 182 | 162 | 108 | 80 | 55 | 35 | 20 |
| Ändring (%) | −1 288,02 | 273,30 | 12,29 | −61,19 | −42,23 | −518,45 | −0,00 | −82,55 | −9,23 | −51,92 | 211,62 | 47,28 | 21,57 | −10,83 | −33,29 | −25,92 | −31,45 | −36,36 | −44,16 | |
| % av kassaflödet | 3,71 | −16,68 | 669,62 | 297,43 | −329,11 | 22,96 | 1 464,59 | 2 205,43 | −98,20 | −117,54 | −64,96 | 226,99 | −107,20 | −365,46 | −339,43 | −145,91 | −133,30 | −51,54 | −953,16 | −697,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 387 | 919 | 532 | 532 | 531 | 224 | 224 | 224 | 224 | −0 | 55 | 55 | 55 | 55 | −1 | 106 | 128 | |||
| Ändring (%) | 137,16 | −42,12 | 0,10 | −0,18 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −497 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −101,95 | −10 024,67 | 20,79 | |||||
| % av kassaflödet | 156,50 | 140,56 | −874,92 | −346,44 | 985,98 | −294,08 | −387,77 | −445,70 | 499,82 | 0,01 | −109,74 | −114,31 | −73,66 | −90,84 | 1,00 | −2 881,18 | −4 562,55 | |||
| Kassaflöde | 247 | 653 | −61 | −154 | 54 | −446 | 29 | 19 | −76 | −58 | −50 | 45 | −140 | −50 | −48 | −74 | −60 | −107 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 164,06 | −109,30 | 152,80 | −135,07 | −927,87 | −106,56 | −33,59 | −491,84 | −24,16 | −13,00 | −189,17 | −411,87 | −64,34 | −3,99 | 55,18 | −18,91 | 77,28 | −96,56 | −23,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
