CAG Kassaflödesanalys - TTM - CAG Group AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

CAG Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62	61	60	61	58	52	64	61	61	90	84	94	78	66	60	52	83	82	84	87
Ändring (%)		−0,39	−2,45	1,67	−5,16	−10,11	24,11	−4,62	−0,07	47,27	−7,16	12,19	−16,99	−15,15	−9,12	−13,35	59,72	−1,52	2,70	3,56
% av kassaflödet	−3 993,85	−806,76	916,07	−1 071,93	−166,23	−147,38	−289,59	−435,27	272,86	186,85	216,30	346,61	−851,94	−284,49	−280,36	−249,96	3 762,15	2 748,55	−4 401,88	4 611,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−21	−58	−67	−65	−75	−21	−13	−54	−54	−54	−67	−14	−17	−16	−5	−5	−4	−4	−4
Ändring (%)		38,63	172,40	15,39	−3,07	15,70	−72,07	−39,10	323,29	0,58	0,21	22,96	−78,46	16,26	−5,95	−69,89	14,40	−31,42	−0,03	−3,28
% av kassaflödet	994,95	279,70	−886,87	1 177,85	186,67	213,04	94,19	90,40	−240,04	−112,27	−140,28	−246,35	157,09	71,88	73,31	22,71	−244,84	−124,57	194,21	−190,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48	−48	5	0	−28	−12	−66	−63	15	12	9	−0	−73	−73	−66	−68	−76	−75	−83	−82
Ändring (%)		−0,21	−109,70	−92,74	−8 329,76	−56,23	443,32	−4,44	−124,07	−18,64	−24,34	−100,77	101 265,28	−0,07	−9,42	3,59	10,81	−0,45	9,44	−0,83
% av kassaflödet	3 098,90	627,07	70,80	−5,91	79,56	34,34	295,40	444,87	67,18	25,42	23,98	−0,26	794,85	312,61	307,05	327,25	−3 417,35	−2 523,97	4 307,66	−4 321,52

Kassaflöde	−2	−8	7	−6	−35	−35	−22	−14	23	48	39	27	−9	−23	−22	−21	2	3	−2	2
Ändring (%)		393,13	−185,91	−186,88	511,60	1,38	−36,83	−36,55	−259,41	115,06	−19,80	−29,99	−133,77	154,08	−7,78	−2,81	−110,61	34,79	−164,13	−198,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CAG Group AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)