Kassaflödesanalys (TTM)
Biosergen AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −45 | −51 | −36 | −28 | −29 | −30 | −33 | −45 | −33 | −46 | −29 | −22 | −10 | 10 | −12 |
| Ändring (%) | 13,13 | −29,10 | −22,50 | 4,56 | 2,01 | 9,01 | 38,41 | −28,05 | 42,43 | −37,01 | −23,11 | −54,75 | −201,79 | −212,29 | |
| % av kassaflödet | −179,11 | −487,22 | 115,92 | 121,54 | −383,50 | −423,82 | −747,25 | 1 486,09 | 118,73 | 307,15 | −1 415,92 | −586,52 | −20,89 | 24,04 | −55,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 | 62 | 5 | 5 | 37 | 37 | 37 | 42 | 5 | 31 | 31 | 26 | 59 | 33 | 33 |
| Ändring (%) | −12,50 | −91,92 | 0,00 | 643,70 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | −87,83 | 508,85 | 0,00 | −15,94 | 123,74 | −44,43 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 279,11 | 587,22 | −15,92 | −21,54 | 483,50 | 523,82 | 847,25 | −1 386,09 | −18,73 | −207,15 | 1 515,92 | 686,52 | 120,89 | 75,96 | 155,14 |
| Kassaflöde | 25 | 11 | −31 | −23 | 8 | 7 | 4 | −3 | −27 | −15 | 2 | 4 | 49 | 43 | 21 |
| Ändring (%) | −58,41 | −397,98 | −26,08 | −133,14 | −7,70 | −38,17 | −169,60 | 800,59 | −44,94 | −113,66 | 85,62 | 1 170,64 | −11,57 | −51,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
