Kassaflödesanalys (TTM)
Actic Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 289 | 241 | 199 | 130 | 98 | 114 | 146 | 156 | 161 | 147 | 117 | 135 | 143 | 168 | 184 | 178 | 176 | 190 | 198 | 250 |
| Ändring (%) | −16,74 | −17,21 | −34,67 | −24,59 | 15,87 | 28,75 | 6,30 | 3,73 | −9,15 | −20,36 | 15,61 | 5,78 | 17,80 | 9,13 | −2,97 | −0,94 | 7,91 | 4,12 | 26,22 | |
| % av kassaflödet | 283,94 | 409,35 | 1 144,67 | −212,69 | −95,22 | −101,53 | −174,14 | −951,50 | 13 178,45 | 5 769,43 | 2 123,18 | −413,49 | −484,62 | −121 925,36 | −1 202,21 | −1 406,86 | −4 014,67 | 1 410,34 | 1 081,73 | 617,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −26 | −27 | −31 | −26 | −24 | −28 | −24 | −29 | −39 | −11 | −10 | −9 | 0 | −24 | −26 | −23 | −18 | −20 | −18 |
| Ändring (%) | −17,84 | 1,18 | 15,66 | −14,58 | −7,90 | 13,95 | −14,27 | 21,13 | 36,77 | −71,60 | −12,03 | −12,53 | −103,62 | −7 938,46 | 4,45 | −9,72 | −20,19 | 8,92 | −11,25 | |
| % av kassaflödet | −31,65 | −45,03 | −153,90 | 50,63 | 25,67 | 21,76 | 33,03 | 145,57 | −2 354,37 | −1 551,81 | −203,65 | 30,18 | 29,25 | −226,09 | 160,13 | 201,71 | 524,59 | −136,30 | −109,35 | −43,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −155 | −155 | −155 | −160 | −175 | −201 | −203 | −148 | −131 | −105 | −100 | −158 | −164 | −169 | −174 | −165 | −158 | −159 | −160 | −192 |
| Ändring (%) | 0,25 | −0,15 | 3,45 | 9,00 | 15,26 | 0,67 | −26,89 | −11,32 | −20,26 | −4,48 | 57,66 | 3,69 | 2,99 | 3,43 | −5,23 | −4,54 | 0,47 | 0,87 | 20,02 | |
| % av kassaflödet | −152,11 | −264,04 | −890,53 | 262,04 | 169,56 | 179,86 | 241,20 | 906,40 | −10 732,73 | −4 124,35 | −1 820,56 | 483,51 | 555,51 | 122 184,78 | 1 141,85 | 1 305,05 | 3 588,99 | −1 173,92 | −872,22 | −473,31 |
| Kassaflöde | 102 | 59 | 17 | −61 | −103 | −112 | −84 | −16 | 1 | 3 | 6 | −33 | −29 | −0 | −15 | −13 | −4 | 14 | 18 | 41 |
| Ändring (%) | −42,25 | −70,39 | −451,57 | 68,46 | 8,66 | −24,93 | −80,55 | −107,49 | 107,51 | 116,40 | −693,64 | −9,75 | −99,53 | 10 967,39 | −17,08 | −65,29 | −407,17 | 35,76 | 121,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
