Kassaflödesanalys (TTM)
Arla Plast AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 149 | 151 | 128 | 76 | 48 | 47 | −14 | 63 | 87 | 107 | 147 | 138 | 166 | 172 | 188 | 137 | 166 | 155 | 175 |
| Ändring (%) | 1,72 | −15,53 | −40,64 | −37,17 | −1,78 | −129,58 | −551,60 | 38,58 | 22,95 | 37,99 | −6,12 | 19,84 | 3,87 | 9,08 | −27,15 | 21,52 | −6,51 | 12,89 | |
| % av kassaflödet | −277,60 | −376,28 | −463,31 | −104,33 | −908,63 | −7 447,22 | 40,77 | 142,41 | 295,90 | 305,44 | 380,10 | 264,05 | 129,10 | 125,38 | 340,91 | −1 352,48 | −1 202,90 | −271,80 | 439,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −49 | −51 | −44 | −35 | −26 | −23 | −59 | −64 | −60 | −58 | −17 | −6 | −9 | −104 | −104 | −109 | −110 | −20 |
| Ändring (%) | 26,98 | 4,89 | −14,45 | −20,87 | −24,26 | −11,82 | 156,86 | 7,01 | −4,72 | −4,30 | −71,33 | −61,45 | 34,38 | 1 105,81 | 0,58 | 4,22 | 0,83 | −81,93 | |
| % av kassaflödet | 71,56 | 121,09 | 185,14 | 60,08 | 659,00 | 4 165,18 | 67,98 | −135,06 | −216,72 | −173,35 | −149,61 | −31,74 | −4,99 | −6,27 | −188,55 | 1 032,67 | 787,68 | 191,94 | −49,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −135 | −98 | −99 | −19 | −21 | 3 | 38 | 4 | −14 | −56 | −70 | −24 | −24 | −23 | −38 | −76 | −96 | −113 |
| Ändring (%) | −14,46 | −27,49 | 1,50 | −80,73 | 9,94 | −112,63 | 1 345,54 | −90,11 | −476,32 | 289,51 | 25,13 | −65,57 | −1,67 | −3,39 | 68,86 | 98,44 | 25,79 | 17,38 | |
| % av kassaflödet | 294,46 | 335,63 | 354,75 | 136,60 | 364,87 | 3 347,54 | −7,82 | 87,49 | 12,97 | −40,97 | −143,93 | −133,27 | −18,72 | −17,21 | −41,45 | 381,19 | 553,62 | 168,30 | −282,71 |
| Kassaflöde | −54 | −40 | −28 | −73 | −5 | −1 | −34 | 44 | 29 | 35 | 39 | 52 | 128 | 137 | 55 | −10 | −14 | −57 | 40 |
| Ändring (%) | −24,96 | −31,40 | 163,61 | −92,79 | −88,02 | 5 302,38 | −229,29 | −33,31 | 19,11 | 10,89 | 35,14 | 145,12 | 6,94 | −59,88 | −118,36 | 36,63 | 313,77 | −169,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
