Kassaflödesanalys (TTM)
ALM Equity AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | −58 | 88 | 819 | 1 000 | 832 | 1 176 | 427 | 3 | −388 | −996 | −986 | −1 158 | −1 104 | −988 | −758 | −484 | 1 117 | 1 134 | 1 098 |
| Ändring (%) | −170,73 | −251,72 | 830,68 | 22,10 | −16,80 | 41,35 | −63,69 | −99,30 | −13 033,33 | 156,70 | −1,00 | 17,44 | −4,66 | −10,51 | −23,28 | −36,15 | −330,79 | 1,52 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | 25,47 | −252,17 | 30,56 | 309,06 | 142,86 | 67,53 | 115,86 | 99,30 | 2,88 | 44,04 | 128,35 | 136,00 | 548,82 | 175,52 | 150,84 | 187,62 | 52,04 | 91,04 | 147,85 | 184,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 158 | −703 | −968 | −2 240 | −2 588 | −2 219 | −2 122 | −1 058 | −524 | −637 | −293 | 41 | 747 | 770 | 701 | 700 | 160 | 172 | 171 | 166 |
| Ändring (%) | −39,29 | 37,70 | 131,40 | 15,54 | −14,26 | −4,37 | −50,14 | −50,47 | 21,56 | −54,00 | −113,99 | 1 721,95 | 3,08 | −8,96 | −0,14 | −77,14 | 7,50 | −0,58 | −2,92 | |
| % av kassaflödet | −359,63 | −3 056,52 | −336,11 | −845,28 | −369,71 | −180,11 | −209,06 | −246,05 | −503,85 | 72,30 | 37,76 | −5,66 | −354,03 | −122,42 | −107,02 | −173,27 | −17,20 | 14,02 | 22,29 | 27,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 398 | 784 | 1 168 | 1 686 | 2 288 | 2 619 | 1 961 | 1 061 | 622 | 144 | 513 | 220 | 203 | −295 | −368 | −346 | −606 | −62 | −538 | −670 |
| Ändring (%) | −43,92 | 48,98 | 44,35 | 35,71 | 14,47 | −25,12 | −45,89 | −41,38 | −76,85 | 256,25 | −57,12 | −7,73 | −245,32 | 24,75 | −5,98 | 75,14 | −89,77 | 767,74 | 24,54 | |
| % av kassaflödet | 434,16 | 3 408,70 | 405,56 | 636,23 | 326,86 | 212,58 | 193,20 | 246,74 | 598,08 | −16,35 | −66,11 | −30,34 | −96,21 | 46,90 | 56,18 | 85,64 | 65,16 | −5,05 | −70,14 | −112,79 |
| Kassaflöde | 322 | 23 | 288 | 265 | 700 | 1 232 | 1 015 | 430 | 104 | −881 | −776 | −725 | −211 | −629 | −655 | −404 | −930 | 1 227 | 767 | 594 |
| Ändring (%) | −92,86 | 1 152,17 | −7,99 | 164,15 | 76,00 | −17,61 | −57,64 | −75,81 | −947,12 | −11,92 | −6,57 | −70,90 | 198,10 | 4,13 | −38,32 | 130,20 | −231,94 | −37,49 | −22,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
