Kassaflödesanalys (TTM)
Alimak Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 567 | 505 | 605 | 632 | 671 | 646 | 570 | 456 | 346 | 501 | 573 | 742 | 998 | 1 067 | 1 173 | 1 131 | 1 005 | 1 149 | 1 110 | 1 127 |
| Ändring (%) | −10,95 | 19,78 | 4,55 | 6,04 | −3,68 | −11,76 | −20,00 | −24,12 | 44,80 | 14,37 | 29,49 | 34,50 | 6,91 | 9,93 | −3,58 | −11,14 | 14,33 | −3,39 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | −3 567,30 | −573,98 | −2 653,51 | 1 270,08 | 981,99 | 525,20 | 1 140,00 | 1 520,00 | 276,80 | 96,35 | 116,94 | 180,10 | 373,78 | −820,77 | −23 460,00 | 2 758,54 | 873,91 | 322,75 | 287,56 | 473,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −131 | −56 | −52 | −65 | −92 | −104 | −92 | −86 | −224 | −5 734 | −5 762 | −5 795 | −5 629 | −193 | −173 | −156 | −129 | −130 | −133 | −101 |
| Ändring (%) | −57,67 | −5,59 | 23,85 | 40,99 | 13,66 | −11,54 | −6,52 | 160,47 | 2 459,82 | 0,49 | 0,57 | −2,86 | −96,57 | −10,36 | −9,83 | −17,31 | 0,78 | 2,31 | −24,06 | |
| % av kassaflödet | 824,53 | 63,07 | 229,82 | −130,32 | −133,97 | −84,55 | −184,00 | −286,67 | −179,20 | −1 102,69 | −1 175,92 | −1 406,55 | −2 108,24 | 148,46 | 3 460,00 | −380,49 | −112,17 | −36,52 | −34,46 | −42,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −434 | −516 | −555 | −508 | −510 | −438 | −447 | −376 | −46 | 5 738 | 5 673 | 5 449 | 4 910 | −986 | −1 012 | −907 | −733 | −686 | −486 | −728 |
| Ändring (%) | 18,67 | 7,70 | −8,50 | 0,45 | −14,17 | 2,05 | −15,88 | −87,77 | −12 573,91 | −1,13 | −3,95 | −9,89 | −120,08 | 2,64 | −10,38 | −19,18 | −6,41 | −29,15 | 49,79 | |
| % av kassaflödet | 2 732,08 | 585,80 | 2 435,09 | −1 020,08 | −747,14 | −356,10 | −894,00 | −1 253,33 | −36,80 | 1 103,46 | 1 157,76 | 1 322,57 | 1 838,95 | 758,46 | 20 240,00 | −2 212,20 | −637,39 | −192,70 | −125,91 | −305,88 |
| Kassaflöde | −16 | −88 | −23 | 50 | 68 | 123 | 50 | 30 | 125 | 520 | 490 | 412 | 267 | −130 | −5 | 41 | 115 | 356 | 386 | 238 |
| Ändring (%) | 453,46 | −74,09 | −318,42 | 37,15 | 80,09 | −59,35 | −40,00 | 316,67 | 316,00 | −5,77 | −15,92 | −35,19 | −148,69 | −96,15 | −920,00 | 180,49 | 209,57 | 8,43 | −38,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
