Kassaflödesanalys (TTM)
Ascelia Pharma AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −75 | −86 | −90 | −100 | −112 | −117 | −125 | −127 | −129 | −125 | −131 | −141 | −140 | −127 | −104 | −74 | −60 | −63 | −65 | −71 |
| Ändring (%) | 14,40 | 5,37 | 10,99 | 11,84 | 4,20 | 7,22 | 1,64 | 1,39 | −2,74 | 4,92 | 7,31 | −1,04 | −9,16 | −17,73 | −29,08 | −18,91 | 4,76 | 2,97 | 9,30 | |
| % av kassaflödet | −345,73 | −112,28 | −143,95 | −41,33 | −80,14 | −151,55 | −186,03 | 115,32 | 115,80 | 111,80 | 108,41 | 101,94 | 99,12 | 99,29 | 122,97 | 181,65 | −105,75 | −117,68 | −210,38 | −230,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 76 | 70 | 69 | 69 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | ||
| Ändring (%) | 1 050,86 | −7,46 | −1,38 | 0,00 | −100,05 | 168,42 | −37,25 | 1,56 | −0,00 | −98,46 | −0,00 | −4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ||||
| % av kassaflödet | 30,53 | 99,76 | 112,32 | 28,65 | 49,68 | −0,05 | −0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | −0,03 | −0,04 | −0,06 | −0,12 | 0,00 | −0,19 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 93 | 93 | 92 | 278 | 185 | 185 | 185 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 18 | 34 | 117 | 115 | 96 | 102 |
| Ändring (%) | −0,16 | −0,73 | 202,47 | −33,57 | −0,05 | 0,24 | −100,62 | −1,82 | −3,00 | −10,36 | −1,62 | −1,55 | −1,99 | −2 045,73 | 84,27 | 248,47 | −1,50 | −16,62 | 6,49 | |
| % av kassaflödet | 429,48 | 121,73 | 147,03 | 115,04 | 132,50 | 240,36 | 275,84 | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 0,81 | 0,70 | 0,68 | 0,73 | −21,47 | −82,40 | 206,15 | 215,70 | 312,24 | 333,49 |
| Kassaflöde | 22 | 76 | 63 | 242 | 140 | 77 | 67 | −110 | −111 | −112 | −121 | −138 | −141 | −128 | −85 | −41 | 57 | 53 | 31 | 31 |
| Ändring (%) | 252,23 | −17,81 | 286,59 | −42,33 | −44,90 | −12,65 | −263,96 | 0,97 | 0,74 | 8,20 | 14,13 | 1,78 | −9,32 | −33,57 | −51,99 | −239,29 | −5,86 | −42,40 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
