Kassaflödesanalys (TTM)
Dkhoun National Trading Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 16 | 14 | 12 | 18 | 23 | 20 | 17 |
| Ändring (%) | 76,80 | −11,60 | −13,13 | 47,64 | 32,27 | −12,79 | −14,67 | |
| % av kassaflödet | −1 142,51 | 243,37 | 323,52 | 566,43 | 392,08 | 338,70 | 724,74 | −1 363,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −2 | −6 | −9 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −18,51 | −8,23 | −8,97 | 132,18 | 56,93 | 12,88 | 11,41 | |
| % av kassaflödet | 452,39 | −44,41 | −61,29 | −112,44 | −122,39 | −125,44 | −347,44 | 853,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 3,95 | 9,02 | 8,27 | 2,24 | 2,19 | −0,21 | −0,21 | |
| % av kassaflödet | 790,13 | −98,95 | −162,23 | −354,00 | −169,69 | −113,25 | −277,30 | 609,95 |
| Kassaflöde | −1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | −930,01 | −33,50 | −50,38 | 113,30 | 53,12 | −59,24 | −145,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
