Kassaflödesanalys (TTM)
SAMA Healthy Water Factory company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 3 | 2 | 17 | 33 | 28 | 23 |
| Ändring (%) | −27,02 | −37,02 | 715,85 | 87,74 | −15,02 | −17,67 | |
| % av kassaflödet | −51,86 | −41,44 | −28,84 | 403,72 | 203,97 | 253,43 | 387,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | −9 | −19 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | 55,44 | 35,67 | −636,14 | 118,65 | 5,48 | 5,20 | |
| % av kassaflödet | −8,47 | −14,42 | −21,61 | −198,80 | −116,98 | −180,39 | −352,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −13 | −11 | −5 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −11,22 | −12,64 | −59,36 | −146,06 | 41,84 | 29,50 | |
| % av kassaflödet | 160,33 | 155,86 | 150,45 | −104,92 | 13,00 | 26,97 | 64,91 |
| Kassaflöde | −9 | −8 | −7 | 4 | 16 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | −8,68 | −9,50 | −158,28 | 271,59 | −31,60 | −46,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
