5110 Kassaflödesanalys - TTM - Saudi Electricity Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Saudi Electricity Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 415	28 137	31 718	38 857	39 350	46 284	45 931	47 247	39 213	42 272	40 157	35 576	38 437	32 619	26 168	24 772	26 984	38 317	44 319	43 527
Ändring (%)		2,63	12,73	22,51	1,27	17,62	−0,76	2,87	−17,00	7,80	−5,00	−11,41	8,04	−15,14	−19,78	−5,34	8,93	42,00	15,66	−1,79
% av kassaflödet	1 244,97	1 073,62	−8 518,00	1 298,05	−4 318,76	2 715,91	−1 945,77	−2 783,02	−27 394,80	−1 372,29	100 853,48	1 204,17	−1 074,55	−1 283,56	−3 283,44	−472,13	1 848,83	3 793,34	−22 055,05	3 264,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 014	−23 399	−23 470	−27 617	−22 739	−26 060	−26 022	−25 533	−26 956	−30 013	−32 096	−32 010	−39 447	−31 886	−35 046	−37 825	−38 425	−55 573	−65 953	−74 878
Ändring (%)		−13,38	0,30	17,67	−17,66	14,60	−0,15	−1,88	5,57	11,34	6,94	−0,27	23,24	−19,17	9,91	7,93	1,59	44,63	18,68	13,53
% av kassaflödet	−1 226,73	−892,83	6 303,00	−922,56	2 495,62	−1 529,18	1 102,37	1 504,01	18 832,08	974,30	−80 608,51	−1 083,45	1 102,79	1 254,72	4 397,32	720,90	−2 632,71	−5 501,70	32 821,49	−5 615,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 800	−2 117	−8 620	−8 247	−17 523	−18 520	−22 269	−23 411	−12 400	−15 340	−8 021	−612	−2 567	−3 274	8 080	7 806	12 900	18 266	21 434	33 684
Ändring (%)		−217,61	307,13	−4,34	112,48	5,69	20,25	5,13	−47,03	23,71	−47,71	−92,37	319,30	27,56	−346,79	−3,39	65,26	41,60	17,34	57,16
% av kassaflödet	81,76	−80,79	2 315,00	−275,48	1 923,14	−1 086,73	943,40	1 379,01	8 662,72	497,99	−20 144,98	−20,72	71,76	128,84	−1 013,88	−148,78	883,87	1 808,36	−10 666,44	2 526,00

Kassaflöde	2 202	2 621	−372	2 994	−911	1 704	−2 361	−1 698	−143	−3 080	40	2 954	−3 577	−2 541	−797	−5 247	1 460	1 010	−201	1 334
Ändring (%)		19,01	−114,21	−903,91	−130,44	−287,03	−238,52	−28,08	−91,57	2 052,03	−101,29	7 320,01	−221,07	−28,96	−68,64	558,34	−127,82	−30,79	−119,89	−763,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saudi Electricity Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)