4261 Kassaflödesanalys - TTM - Theeb Rent A Car Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Theeb Rent A Car Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13	126	100	137	57	47	−19	−100	−58	−66	32	−10	2	−88	−145	−49	−55	−39	−198	−167
Ändring (%)		878,79	−20,50	36,64	−58,76	−16,66	−139,31	442,57	−42,72	14,53	−148,40	−130,27	−118,33	−5 085,31	64,18	−66,47	13,95	−30,03	411,79	−15,98
% av kassaflödet	30,53	−648,45	−1 675,62	−509,83	−143,71	258,85	−153,60	−2 542,76	−232,87	−155,54	47,58	106,96	26,18	186,53	204,50	107,90	283,51	217,77	409,89	−567,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−4	−4	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−7	−8	−7	−11	−10	−12	−13	−12	−13	−10
Ändring (%)		26,35	11,76	16,06	24,83	−2,79	−11,60	−0,11	0,43	−4,00	33,34	5,21	−9,41	59,04	−6,46	20,34	8,21	−7,35	6,26	−20,25
% av kassaflödet	−7,48	20,52	74,54	19,27	16,44	−34,53	−46,08	−140,43	−22,55	−12,62	−10,64	83,12	−100,53	22,85	14,28	27,03	67,45	68,60	26,81	−35,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	−142	−102	−159	−89	−23	36	110	88	114	42	8	12	52	84	16	49	33	163	206
Ändring (%)		−535,82	−28,11	55,91	−43,69	−74,69	−259,70	204,39	−20,13	29,38	−62,80	−80,76	44,99	338,88	62,61	−81,31	211,56	−32,35	390,63	26,81
% av kassaflödet	76,96	727,93	1 701,08	590,57	227,27	−124,32	299,68	2 783,18	355,42	268,17	63,06	−90,08	174,36	−109,38	−118,78	−34,93	−250,96	−186,38	−336,29	702,82

Kassaflöde	42	−19	−6	−27	−39	18	12	4	25	42	67	−9	7	−47	−71	−45	−20	−18	−48	29
Ändring (%)		−146,08	−69,23	349,08	46,32	−146,27	−33,75	−67,22	525,46	71,47	58,21	−113,47	−174,91	−799,60	49,74	−36,45	−56,63	−8,91	171,91	−160,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Theeb Rent A Car Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)