Kassaflödesanalys (TTM)
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 184 | 161 | 153 | 203 | 163 | 186 | 188 | 66 | −9 | −45 | −39 | 82 | 202 | 147 | 102 |
| Ändring (%) | −12,21 | −5,07 | 32,71 | −19,88 | 13,90 | 1,13 | −64,66 | −113,18 | 415,09 | −12,99 | −310,04 | 145,26 | −27,19 | −30,50 | |
| % av kassaflödet | −233,28 | −829,13 | −194,32 | 96 061,55 | 87 049,83 | −534,37 | 924,79 | 147,91 | 38,43 | 826,92 | 276,93 | −319,31 | 455,73 | −988,65 | 4 805,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −12 | −114 | 32 | −21 | 55 | 54 | 30 | −70 | −7 | −35 | −58 | 64 | 73 | 79 |
| Ändring (%) | −49,86 | 840,91 | −128,29 | −164,93 | −363,37 | −2,03 | −45,33 | −336,79 | −90,52 | 424,35 | 66,40 | −210,93 | 13,42 | 8,58 | |
| % av kassaflödet | 30,69 | 62,31 | 144,74 | 15 255,06 | −11 203,82 | −159,04 | 266,65 | 65,98 | 307,92 | 121,93 | 246,07 | 224,76 | 145,10 | −490,36 | 3 723,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −238 | −169 | −118 | −235 | −142 | −275 | −221 | −51 | 56 | 46 | 60 | −50 | −222 | −235 | −179 |
| Ändring (%) | −29,24 | −30,10 | 99,60 | −39,78 | 94,34 | −19,62 | −76,95 | −209,76 | −17,52 | 29,47 | −183,78 | 342,38 | 5,81 | −23,67 | |
| % av kassaflödet | 302,58 | 866,82 | 149,58 | −111 216,66 | −75 745,99 | 793,41 | −1 091,44 | −113,89 | −246,34 | −848,85 | −423,00 | 194,54 | −500,82 | 1 579,01 | −8 429,50 |
| Kassaflöde | −79 | −19 | −79 | 0 | 0 | −35 | 20 | 45 | −23 | −5 | −14 | −26 | 44 | −15 | 2 |
| Ändring (%) | −75,30 | 305,06 | −100,27 | −11,59 | −18 653,70 | −158,43 | 120,95 | −150,74 | −76,06 | 159,82 | 82,17 | −271,84 | −133,56 | −114,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
