Kassaflödesanalys (TTM)
Tourism Enterprise Company (Shams) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | −4 | −6 | −6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 4 |
| Ändring (%) | 1 384,51 | 40,34 | 31,65 | −60,18 | −76,03 | −518,97 | 53,34 | −9,64 | −127,11 | −15,58 | 422,21 | 68,98 | −0,11 | 57,43 | −6,58 | 4,84 | −27,58 | −36,09 | −52,74 | |
| % av kassaflödet | −108,67 | 127,68 | 124,84 | 127,56 | 204,68 | −38,71 | 46,47 | 50,52 | 41,92 | 0,30 | 0,26 | 1,32 | 2,20 | 160,04 | 109,07 | 105,25 | 104,14 | −4,76 | −2,99 | −1,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −6 | −8 | −8 | −9 | −4 | −6 | −4 | −1 | −4 | −1 | −274 | −274 | −275 |
| Ändring (%) | 67,63 | 28,81 | 42,94 | −5,75 | 67,93 | 34,68 | 30,38 | 27,85 | −1,30 | 15,87 | −56,70 | 45,66 | −24,28 | −66,65 | 217,17 | −81,97 | 34 238,78 | 0,09 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | 208,67 | −27,68 | −24,84 | −27,56 | −104,68 | 138,71 | 53,53 | 49,48 | 58,09 | −1,52 | −1,77 | −0,76 | −1,09 | −60,04 | −8,67 | −28,40 | −4,83 | 104,71 | 102,94 | 101,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 502 | 502 | 502 | 502 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | 101,22 | 101,51 | 100,17 | 98,89 | −0,40 | −0,41 | −0,77 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
| Kassaflöde | −0 | 4 | 6 | 8 | 2 | −2 | −9 | −12 | −13 | 496 | 495 | 502 | 508 | 7 | 16 | 16 | 17 | −262 | −266 | −271 |
| Ändring (%) | −1 363,48 | 43,53 | 28,85 | −75,18 | −226,73 | 249,00 | 41,05 | 8,91 | −3 864,40 | −0,29 | 1,34 | 1,30 | −98,63 | 131,01 | −3,20 | 5,96 | −1 684,61 | 1,81 | 1,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
