4145 Kassaflödesanalys - TTM - Al Obeikan Glass Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Al Obeikan Glass Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	172	186	177	182	125	124	136	122	141	100	87	102	43	61	52
Ändring (%)		181,23	8,60	−4,79	2,73	−31,63	−0,71	9,69	−9,83	15,07	−28,98	−12,53	16,97	−58,43	44,55	−14,81
% av kassaflödet	1 932,48	161,80	182,47	405,20	−552,51	−145,42	−321,80	401,11	275,59	250,18	−206,46	−110,05	−441,00	−87,20	−1 062,78	169,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−14	−17	−68	−68	−19	−19	27	31	−25	−22	−55	−88	−70	−83	−52
Ändring (%)		−53,19	22,67	289,41	0,55	−71,62	−3,00	−243,85	15,91	−181,36	−12,82	148,79	60,11	−20,39	17,26	−37,18
% av kassaflödet	−959,97	−13,38	−17,04	−154,78	206,57	22,57	48,79	79,76	70,45	−45,22	45,81	69,45	380,97	144,25	1 426,17	−167,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	−51	−67	−66	−147	−191	−143	−129	−109	−59	−126	−112	−37	−21	15	30
Ändring (%)		86,42	30,11	−1,43	123,37	29,82	−24,89	−10,15	−15,22	−45,92	113,70	−11,48	−66,78	−43,57	−172,73	99,24
% av kassaflödet	−872,52	−48,43	−65,43	−150,42	445,94	222,85	373,01	−380,88	−246,04	−104,96	260,65	140,60	160,03	42,95	−263,39	98,22

Kassaflöde	3	106	102	44	−33	−86	−38	34	44	56	−48	−79	−23	−49	−6	31
Ändring (%)		3 258,87	−3,70	−57,13	−175,34	159,77	−55,13	−188,00	31,24	26,76	−186,05	64,10	−70,81	110,25	−88,14	−634,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Al Obeikan Glass Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)