Kassaflödesanalys (TTM)
Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 255 | −15 | 280 | 229 | 286 | 151 | 142 | 436 | 450 | 425 |
| Ändring (%) | 7 003,14 | −105,74 | −2 013,25 | −18,31 | 25,15 | −47,28 | −6,00 | 207,56 | 3,17 | −5,47 | |
| % av kassaflödet | 7,12 | 5 702,94 | −11,69 | 2 756,39 | −223,12 | 194,06 | 22,13 | 25,48 | 136,50 | 284,72 | −83,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −101 | −384 | 933 | 1 013 | 1 134 | 1 194 | −254 | −703 | −833 | −848 |
| Ändring (%) | 38,63 | 281,78 | −342,81 | 8,52 | 11,97 | 5,28 | −121,25 | 177,24 | 18,44 | 1,76 | |
| % av kassaflödet | −144,30 | −2 254,28 | −307,21 | 9 190,89 | −988,38 | 769,10 | 175,18 | −45,58 | −220,11 | −527,06 | 165,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 119 | −150 | 524 | −1 203 | −1 344 | −1 273 | −663 | 668 | 587 | 541 | −89 |
| Ändring (%) | −225,29 | −450,45 | −329,54 | 11,71 | −5,30 | −47,89 | −200,78 | −12,23 | −7,78 | −116,53 | |
| % av kassaflödet | 237,17 | −3 348,66 | 418,91 | −11 847,28 | 1 311,51 | −863,16 | −97,32 | 120,10 | 183,61 | 342,34 | 17,48 |
| Kassaflöde | 50 | 4 | 125 | 10 | −102 | 147 | 681 | 556 | 319 | 158 | −512 |
| Ändring (%) | −91,13 | 2 701,48 | −91,88 | −1 109,12 | −243,89 | 362,20 | −18,34 | −42,59 | −50,54 | −423,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
