4013 Kassaflödesanalys - TTM - Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 871	2 234	2 183	2 170	2 441	2 183	2 419	2 254	2 411	2 844	2 932	2 789	3 072	3 244	3 291	3 031	3 058	2 970	2 908	3 260
Ändring (%)		19,39	−2,32	−0,57	12,47	−10,57	10,81	−6,81	6,98	17,93	3,11	−4,87	10,12	5,62	1,44	−7,88	0,88	−2,87	−2,09	12,09
% av kassaflödet	2 084,31	195,54	211,09	492,33	201,83	716,69	322,37	754,70	−5 218,30	2 756,59	−5 494,34	−803,95	112 453,29	−2 562,35	−448,09	−276,14	−4 086,19	1 098,84	15 356,38	386,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 250	−812	−963	−1 046	−681	−1 248	−1 496	−1 571	−1 996	−1 939	−1 979	−2 421	−3 004	−3 487	−4 049	−4 068	−3 666	−3 775	−3 647	−3 486
Ändring (%)		−35,04	18,55	8,70	−34,92	83,21	19,92	5,02	27,04	−2,84	2,04	22,31	24,10	16,07	16,12	0,47	−9,87	2,97	−3,39	−4,43
% av kassaflödet	−1 392,06	−71,06	−93,10	−237,38	−56,31	−409,61	−199,40	−526,11	4 319,70	−1 880,01	3 708,11	697,66	−109 972,56	2 753,87	551,29	370,56	4 898,95	−1 396,62	−19 258,91	−413,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−532	−280	−186	−683	−550	−631	−172	−384	−461	−801	−1 007	−716	−65	116	23	−61	533	1 075	758	1 070
Ändring (%)		−47,40	−33,49	267,12	−19,41	14,58	−72,67	122,83	20,15	73,61	25,66	−28,90	−90,91	−278,18	−79,72	−360,78	−970,52	101,58	−29,51	41,12
% av kassaflödet	−592,25	−24,48	−17,99	−154,95	−45,52	−207,08	−22,97	−128,59	998,60	−776,59	1 886,23	206,29	−2 380,71	−91,52	−3,20	5,58	−712,76	397,78	4 002,53	126,79

Kassaflöde	90	1 143	1 034	441	1 209	305	750	299	−46	103	−53	−347	3	−127	−734	−1 098	−75	270	19	844
Ändring (%)		1 172,53	−9,51	−57,37	174,35	−74,81	146,34	−60,19	−115,47	−323,25	−151,73	550,11	−100,79	−4 735,19	480,06	49,48	−93,18	−461,20	−92,99	4 354,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)