3092 Kassaflödesanalys - TTM - Riyadh Cement Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Riyadh Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	324	294	290	285	278	270	252	234	266	298	286	273	234	242	304	321	371	434	415	393
Ändring (%)		−9,21	−1,60	−1,63	−2,63	−2,70	−6,63	−7,10	13,60	11,97	−3,99	−4,53	−14,20	3,29	25,48	5,85	15,56	16,89	−4,52	−5,28
% av kassaflödet	−2 688,92	−2 906,57	3 987,40	1 155,66	1 366,83	1 693,43	2 805,61	11 555,38	942,75	547,46	310,33	769,83	−535,40	−2 805,55	−3 133,54	2 603,48	1 361,85	644,25	354,68	−4 179,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57	−29	−25	−21	−24	−28	−32	−37	−43	−48	−38	−31	−34	−64	−127	−123	−134	−156	−87	−131
Ändring (%)		−48,83	−13,84	−16,07	15,64	13,52	16,13	13,89	16,15	13,90	−21,83	−18,11	8,35	91,73	97,69	−3,45	8,68	16,64	−44,40	51,24
% av kassaflödet	472,64	287,93	−345,86	−85,53	−120,13	−173,65	−357,82	−1 806,74	−150,71	−89,03	−41,09	−87,44	76,79	746,88	1 314,29	−996,03	−489,98	−231,32	−74,15	1 395,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−279	−275	−257	−239	−233	−226	−211	−196	−195	−195	−156	−207	−244	−186	−186	−186	−211	−211	−211	−271
Ändring (%)		−1,41	−6,56	−7,02	−2,69	−2,76	−6,81	−7,31	−0,13	−0,13	−20,03	32,43	18,33	−23,83	−0,12	0,06	13,12	0,17	0,06	28,43
% av kassaflödet	2 316,28	2 718,64	−3 541,53	−970,14	−1 146,70	−1 419,78	−2 347,79	−9 648,63	−692,04	−358,43	−169,24	−582,40	558,61	2 158,67	1 919,24	−1 507,44	−771,87	−312,93	−180,53	2 884,66

Kassaflöde	−12	−10	7	25	20	16	9	2	28	54	92	35	−44	−9	−10	12	27	67	117	−9
Ändring (%)		−16,01	−171,73	239,42	−17,67	−21,46	−43,64	−77,44	1 292,37	92,82	69,37	−61,52	−223,37	−80,29	12,34	−227,40	120,92	147,08	73,44	−108,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Riyadh Cement Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)