3090 Kassaflödesanalys - TTM - Tabuk Cement Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Tabuk Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116	114	120	102	88	60	47	65	81	105	101	104	97	72	77	94	113	169	142	112
Ändring (%)		−2,17	5,95	−15,56	−13,31	−32,15	−20,94	36,92	25,07	29,91	−3,80	3,05	−6,73	−26,26	7,86	21,64	20,39	49,46	−16,32	−21,24
% av kassaflödet	9 644,94	427,63	287,73	502,02	300,37	809,69	−852,78	−714,47	−855,71	−9 322,70	−2 754,15	518,86	1 087,70	−713,25	−1 006,34	807,62	794,17	370,99	579,22	−390,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	0	−3	−6	15	4	4	5	−11	−11	−11	−12	−18	−12	−15	−13	−7	−10	−4	−5
Ändring (%)		−100,44	−5 832,87	108,79	−336,60	−74,01	9,99	27,08	−302,21	−2,88	0,62	16,98	41,07	−32,83	27,82	−15,30	−43,67	36,43	−60,12	24,00
% av kassaflödet	−980,36	0,20	−7,16	−30,90	50,46	52,12	−76,36	−59,38	114,98	936,45	289,38	−61,89	−196,23	117,21	195,99	−109,53	−50,39	−21,49	−15,99	16,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−103	−87	−76	−75	−74	−56	−57	−79	−80	−96	−94	−72	−71	−70	−70	−70	−92	−114	−113	−135
Ändring (%)		−15,54	−13,27	−0,53	−2,07	−23,56	1,41	38,77	0,47	20,36	−1,59	−23,87	−1,36	−1,10	−0,02	−0,42	31,78	24,00	−0,49	19,44
% av kassaflödet	−8 564,58	−327,82	−180,57	−371,12	−250,83	−761,81	1 029,14	873,85	840,73	8 486,26	2 564,78	−356,97	−791,47	696,03	910,35	−598,09	−643,78	−249,50	−463,24	473,26

Kassaflöde	1	27	42	20	29	7	−6	−9	−9	−1	−4	20	9	−10	−8	12	14	46	24	−29
Ändring (%)		2 106,57	57,47	−51,60	44,89	−74,83	−175,07	63,43	4,43	−88,08	225,62	−646,98	−55,51	−212,46	−23,56	−251,57	22,43	219,94	−46,40	−216,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tabuk Cement Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)