3060 Kassaflödesanalys - TTM - Yanbu Cement Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Yanbu Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	432	419	439	503	498	377	370	365	404	477	278	203	138	65	165	166	204	233	264	309
Ändring (%)		−2,93	4,81	14,51	−0,93	−24,27	−1,83	−1,45	10,75	17,92	−41,70	−26,93	−32,17	−52,59	152,05	0,76	22,70	14,46	13,31	17,11
% av kassaflödet	527,81	−1 054,69	−244,80	−2 538,51	−302,88	−493,83	527,11	6 183,09	340,96	1 189,64	−272,79	−404,73	−121,31	−241,06	−1 084,07	−1 272,42	2 124,43	−1 250,08	−806,29	4 162,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69	−67	−75	−116	−109	−101	−89	−75	−76	−88	−85	−35	−36	−103	−82	−58	−81	39	20	−24
Ändring (%)		−3,04	11,53	54,99	−6,07	−6,89	−11,61	−15,61	0,56	15,80	−3,34	−59,20	4,62	185,50	−20,97	−28,96	39,52	−148,16	−49,31	−219,21
% av kassaflödet	−84,31	168,28	41,56	583,40	66,00	132,32	−127,16	−1 277,22	−63,95	−219,12	83,30	69,01	31,90	381,80	538,34	445,49	−845,72	−209,39	−60,42	−317,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−281	−392	−544	−407	−554	−353	−211	−284	−210	−349	−295	−219	−215	11	−98	−121	−113	−291	−316	−278
Ändring (%)		39,50	38,81	−25,16	36,10	−36,37	−40,22	34,61	−26,03	66,21	−15,45	−25,87	−1,63	−105,13	−988,34	23,22	−6,54	157,36	8,90	−12,12
% av kassaflödet	−343,51	986,41	303,23	2 055,10	336,88	461,52	−299,95	−4 805,87	−177,01	−870,53	289,49	435,72	189,40	−40,74	645,73	926,93	−1 178,71	1 559,47	966,71	−3 745,14

Kassaflöde	82	−40	−179	−20	−165	−76	70	6	119	40	−102	−50	−114	−27	−15	−13	10	−19	−33	7
Ändring (%)		−148,58	351,55	−88,96	730,30	−53,55	−191,98	−91,60	1 908,32	−66,20	−354,25	−50,75	126,31	−76,14	−43,95	−14,16	−173,49	−294,52	75,67	−122,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yanbu Cement Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)