3040 Kassaflödesanalys - TTM - Qassim Cement Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Qassim Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	511	506	514	527	520	422	252	157	93	93	162	163	139	93	127	139	228	317	308	335
Ändring (%)		−1,04	1,49	2,64	−1,34	−18,83	−40,20	−37,62	−41,20	0,00	74,58	0,95	−14,79	−33,23	36,98	9,24	64,28	38,94	−2,73	8,69
% av kassaflödet	1 324,25	11 375,52	−12 047,52	−1 585,05	4 808,70	1 042,07	−358,62	−972,20	2 288,17	−166,77	226,02	−572,10	−202,46	−780,53	−132,71	214,93	544,47	474,60	501,93	493,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−107	−114	−120	−153	−96	−9	4	99	90	58	54	22	63	127	67	105	78	27	−28	123
Ändring (%)		6,13	5,69	27,58	−37,12	−91,09	−147,53	2 332,72	−9,41	−36,16	−6,03	−59,72	191,71	99,38	−47,22	57,27	−25,56	−65,52	−204,47	−536,02
% av kassaflödet	−277,66	−2 557,95	2 821,08	461,35	−892,09	−21,23	−5,81	−613,96	2 226,39	−103,59	75,57	−76,31	−92,45	−1 064,32	−69,72	162,57	186,60	40,36	−45,84	180,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−366	−388	−398	−407	−413	−373	−327	−273	−179	−206	−144	−213	−272	−231	−290	−179	−264	−277	−219	−390
Ändring (%)		6,09	2,53	2,36	1,43	−9,63	−12,36	−16,46	−34,60	15,11	−29,88	48,07	27,27	−14,85	25,28	−38,11	47,22	4,99	−21,07	78,28
% av kassaflödet	−946,59	−8 717,57	9 326,44	1 223,70	−3 816,61	−920,83	464,43	1 686,16	−4 414,57	370,36	−201,59	748,41	395,58	1 944,85	302,43	−277,50	−629,98	−414,95	−356,09	−573,98

Kassaflöde	39	4	−4	−33	11	41	−70	−16	4	−56	72	−29	−69	−12	−96	65	42	67	61	68
Ändring (%)		−88,48	−195,83	680,13	−132,52	274,55	−273,76	−76,99	−124,98	−1 472,10	−228,81	−139,88	140,78	−82,68	705,63	−167,45	−35,15	59,40	−8,03	10,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qassim Cement Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)