3003 Kassaflödesanalys - TTM - City Cement Company

Kassaflödesanalys (TTM)

City Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	389	382	375	360	337	268	174	115	116	164	162	199	162	105	128	154	203	262	290	314
Ändring (%)		−1,93	−1,71	−4,06	−6,53	−20,53	−34,83	−33,89	0,72	41,20	−1,26	22,84	−18,47	−35,39	21,77	20,97	31,78	28,98	10,63	8,38
% av kassaflödet	360,52	−2 076,30	−80,66	−84,12	−88,27	4 712,55	−7 253,85	972,42	565,76	−2 639,44	224,91	−26 315,08	−538,77	−1 679,99	−161,84	−1 543,48	4 885,09	−28 013,68	−7 871,42	−13 365,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−276	235	−136	−82	93	−84	1	74	32	−43	−32	−72	−65	17	−23	−50	−71	−135	−222	−244
Ändring (%)		−184,87	−158,06	−39,69	−213,05	−190,09	−101,14	7 647,94	−56,59	−233,22	−24,04	123,10	−10,46	−125,66	−237,34	120,48	42,02	89,85	63,97	10,10
% av kassaflödet	−255,85	−1 275,12	29,26	19,18	−24,35	−1 473,58	−39,55	621,39	155,83	685,89	−44,96	9 554,58	214,85	−266,06	28,91	502,46	−1 713,83	14 466,56	6 024,78	10 392,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	−635	−705	−706	−811	−178	−178	−177	−128	−128	−58	−127	−128	−128	−184	−114	−128	−128	−72	−72
Ändring (%)		12 507,80	10,99	0,21	14,82	−78,02	−0,27	−0,36	−27,97	−0,01	−54,89	121,42	0,12	0,00	43,91	−37,87	12,07	−0,06	−43,84	0,77
% av kassaflödet	−4,66	3 451,43	151,40	164,93	212,62	−3 138,98	7 393,40	−1 493,81	−621,59	2 053,54	−79,95	16 860,50	423,92	2 046,05	232,94	1 141,02	−3 071,26	13 647,01	1 946,61	3 073,23

Kassaflöde	108	−18	−465	−428	−381	6	−2	12	21	−6	72	−1	−30	−6	−79	−10	4	−1	−4	−2
Ändring (%)		−117,03	2 430,22	−8,01	−10,93	−101,49	−142,34	−593,13	73,11	−130,27	−1 258,76	−101,05	3 882,09	−79,28	1 164,04	−87,32	−141,64	−122,49	293,71	−36,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

City Cement Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)