Kassaflödesanalys (TTM)
ADES Holding Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 189 | 620 | 317 | 1 146 | 1 513 | 1 866 | 1 839 | 2 283 | 3 026 | 3 072 | 2 845 | 2 999 | 2 483 | 2 460 |
| Ändring (%) | 228,41 | −48,94 | 261,83 | 31,96 | 23,39 | −1,46 | 24,12 | 32,54 | 1,54 | −7,41 | 5,42 | −17,20 | −0,93 | |
| % av kassaflödet | 1 340,98 | −289,70 | −21 525,08 | −2 727,13 | −684,28 | −4 555,37 | −622,50 | 528,06 | 1 060,48 | 1 002,02 | 1 200,70 | 961,44 | −1 391,91 | 8 524,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −130 | −438 | −1 464 | −6 438 | −7 372 | −6 889 | −4 487 | −3 736 | −3 476 | −3 171 | −2 776 | −3 185 | −2 886 | −2 574 |
| Ändring (%) | 236,50 | 234,34 | 339,86 | 14,51 | −6,55 | −34,87 | −16,73 | −6,98 | −8,78 | −12,46 | 14,76 | −9,41 | −10,79 | |
| % av kassaflödet | −923,42 | 204,40 | 99 450,92 | 15 317,16 | 3 335,28 | 16 815,91 | 1 518,85 | −864,36 | −1 218,28 | −1 034,12 | −1 171,62 | −1 021,24 | 1 617,68 | −8 920,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −397 | 1 145 | 5 250 | 5 639 | 4 982 | 2 353 | 1 886 | 736 | 405 | 168 | 498 | 224 | 143 |
| Ändring (%) | 787,01 | −388,62 | 358,34 | 7,41 | −11,65 | −52,78 | −19,84 | −61,00 | −44,93 | −58,52 | 196,67 | −54,99 | −36,14 | |
| % av kassaflödet | −317,56 | 185,29 | −77 825,82 | −12 490,03 | −2 551,00 | −12 160,54 | −796,35 | 436,30 | 257,80 | 132,10 | 70,92 | 159,80 | −125,77 | 496,50 |
| Kassaflöde | 14 | −214 | −1 | −42 | −221 | −41 | −295 | 432 | 285 | 307 | 237 | 312 | −178 | 29 |
| Ändring (%) | −1 620,18 | −99,31 | 2 755,92 | 425,89 | −81,47 | 621,14 | −246,32 | −34,00 | 7,46 | −22,73 | 31,66 | −157,19 | −116,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
