Kassaflödesanalys (TTM)
Modern Mills Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 353 | 289 | 239 | 269 | 265 | 263 | 276 | 272 | 292 |
| Ändring (%) | 128,67 | −18,23 | −17,33 | 12,67 | −1,51 | −0,56 | 4,65 | −1,44 | 7,45 | |
| % av kassaflödet | −61,47 | 1 470,10 | 7 455,96 | −3 892,44 | 1 300,65 | 309,27 | −1 086,37 | 389,03 | −582,12 | −229,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −32 | −23 | −56 | −66 | −74 | −108 | −107 | −120 | −139 |
| Ändring (%) | 74,64 | −27,83 | 141,02 | 17,89 | 12,25 | 45,82 | −0,89 | 12,25 | 15,65 | |
| % av kassaflödet | 7,34 | −133,99 | −599,77 | 912,85 | −319,16 | −86,49 | 445,52 | −151,09 | 257,47 | 109,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −412 | −297 | −262 | −189 | −182 | −105 | −180 | −98 | −198 | −280 |
| Ändring (%) | −27,91 | −11,88 | −27,82 | −3,49 | −42,31 | 70,81 | −45,58 | 102,77 | 41,47 | |
| % av kassaflödet | 163,95 | −1 236,11 | −6 756,20 | 3 079,59 | −881,49 | −122,78 | 740,85 | −137,94 | 424,65 | 220,05 |
| Kassaflöde | −251 | 24 | 4 | −6 | 21 | 86 | −24 | 71 | −47 | −127 |
| Ändring (%) | −109,56 | −83,88 | −258,35 | −437,18 | 314,20 | −128,31 | −392,25 | −165,87 | 173,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
