2283 Kassaflödesanalys - TTM - The First Milling Company

Kassaflödesanalys (TTM)

The First Milling Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255	315	359	232	229	252	258	308	304	277	268	306	316	280
Ändring (%)		23,54	13,85	−35,18	−1,29	9,81	2,26	19,33	−1,16	−8,86	−3,21	14,10	3,21	−11,44
% av kassaflödet	128,53	−87,20	176,29	401,92	−16 378,21	502,09	−164,87	−1 324,31	523,06	−195,44	628,82	70 466,30	4 162,63	4 679,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35	−39	−33	−37	−35	−50	−86	−119	−117	−122	−92	−56	−91	−82
Ändring (%)		10,07	−14,31	11,90	−5,21	42,14	72,22	38,70	−1,93	3,81	−24,17	−39,12	61,92	−9,70
% av kassaflödet	−17,72	10,71	−16,29	−64,14	2 509,82	−99,59	55,08	514,21	−201,51	85,75	−216,17	−12 924,78	−1 197,82	−1 372,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21	−638	−204	−219	−277	−233	−328	−211	−129	−297	−133	−249	−217	−192
Ändring (%)		2 872,58	−68,07	7,60	26,56	−15,83	40,51	−35,55	−39,08	130,87	−55,15	87,07	−12,86	−11,83
% av kassaflödet	−10,81	176,49	−100,08	−378,76	19 788,03	−464,96	209,79	910,11	−221,55	209,69	−312,65	−57 441,53	−2 864,82	−3 206,13

Kassaflöde	198	−361	203	58	−1	50	−156	−23	58	−142	43	0	8	6
Ändring (%)		−282,07	−156,32	−71,57	−102,42	−3 682,14	−411,41	−85,14	−350,26	−343,94	−130,08	−98,98	1 647,19	−21,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The First Milling Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)